组合A计划产品存续期公告20150528

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时间：2015-05-28
理财产品公告
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组合A计划产品存续期公告
1、存续理财产品概况
1.1、组合A计划产品总体概况
产品托管人			收益类型		产品风险评级		销售币种
平安银行股份有限公司			非保本浮动收益		三级（中）		人民币
1.2、存续理财产品概况
序号	产品名称	产品代码	产品成立日	产品到期日	预期收益率（年）	托管费率（年）	销售手续费率（年）	对应非标资产序号
1	平安财富-私行定制尊贵组合A资产管理类2014年7期人民币理财产品（广州分中心）	ILD140007	2014-12-18	2015-06-18	6.00%	0.10%	0.40%	1-2
2	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年62期人民币理财产品	ILP140062	2014-12-05	2015-06-03	5.70%	0.10%	0.40%	3-6
3	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年69期人民币理财产品	ILP140069	2015-01-23	2015-07-24	5.90%	0.10%	0.40%	7
4	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品	ILP150003	2015-02-12	2015-09-09	5.90%	0.10%	0.40%	8
5	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年5期（春节特别计划）人民币理财产品	ILP150005	2015-02-27	2015-05-29	5.90%	0.10%	0.40%	9-15
6	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年7期（女神节专属）人民币理财产品	ILP150007	2015-03-13	2015-09-10	6.00%	0.10%	0.40%	16-20
7	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年8期人民币理财产品	ILP150008	2015-03-20	2015-07-17	5.90%	0.10%	0.40%	21-23
8	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年9期人民币理财产品	ILP150009	2015-03-27	2015-06-26	5.85%	0.10%	0.40%	24-28
9	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年10期人民币理财产品	ILP150010	2015-04-03	2015-06-05	5.80%	0.10%	0.40%	29-40
10	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年11期人民币理财产品	ILP150011	2015-04-10	2015-08-07	5.80%	0.10%	0.40%	41-42
11	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年12期人民币理财产品	ILP150012	2015-04-17	2015-07-10	5.75%	0.10%	0.40%	43
12	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年13期人民币理财产品	ILP150013	2015-04-24	2015-08-21	5.80%	0.10%	0.40%	44
13	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年16期人民币理财产品	ILP150016	2015-05-15	2015-07-15	5.70%	0.10%	0.40%	无
14	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品	ILP150017	2015-05-22	2015-10-19	5.80%	0.10%	0.40%	45
15	平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年58期人民币理财产品	ILZ140058	2014-12-05	2015-06-03	5.60%	0.10%	0.40%	46-51
16	平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年65期人民币理财产品	ILZ140065	2015-01-23	2015-07-24	5.80%	0.10%	0.40%	52
17	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品	ILZ150003	2015-02-12	2015-09-09	5.80%	0.10%	0.40%	53-57
18	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年5期（春节特别计划）人民币理财产品	ILZ150005	2015-02-27	2015-05-29	5.80%	0.10%	0.40%	58-60
19	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年7期（女神节专属）人民币理财产品	ILZ150007	2015-03-13	2015-09-10	5.90%	0.10%	0.40%	61-64
20	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年8期人民币理财产品	ILZ150008	2015-03-20	2015-07-17	5.80%	0.10%	0.40%	65-68
21	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年9期人民币理财产品	ILZ150009	2015-03-27	2015-06-26	5.75%	0.10%	0.40%	69-70
22	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年10期人民币理财产品	ILZ150010	2015-04-03	2015-06-05	5.70%	0.10%	0.40%	71-76
23	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年11期人民币理财产品	ILZ150011	2015-04-10	2015-08-07	5.70%	0.10%	0.40%	77-78
24	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年12期人民币理财产品	ILZ150012	2015-04-17	2015-07-10	5.65%	0.10%	0.40%	无
25	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年13期人民币理财产品	ILZ150013	2015-04-24	2015-08-21	5.70%	0.10%	0.40%	无
26	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年16期人民币理财产品	ILZ150016	2015-05-15	2015-07-15	5.60%	0.10%	0.40%	无
2、投资组合报告
序号	产品名称	产品代码	投资资产种类
序号	产品名称	产品代码	货币市场工具		基金		信托计划、资产受益权等其他资产
1	平安财富-私行定制尊贵组合A资产管理类2014年7期人民币理财产品（广州分中心）	ILD140007	50.00%		0.00%		50.00%
2	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年62期人民币理财产品	ILP140062	66.87%		0.00%		33.13%
3	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年69期人民币理财产品	ILP140069	91.04%		0.00%		8.96%
4	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品	ILP150003	98.59%		0.00%		1.41%
5	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年5期（春节特别计划）人民币理财产品	ILP150005	49.91%		0.00%		50.09%
6	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年7期（女神节专属）人民币理财产品	ILP150007	22.89%		0.00%		77.11%
7	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年8期人民币理财产品	ILP150008	55.30%		0.00%		44.70%
8	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年9期人民币理财产品	ILP150009	36.58%		0.00%		63.42%
9	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年10期人民币理财产品	ILP150010	32.25%		0.00%		67.75%
10	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年11期人民币理财产品	ILP150011	0.00%		0.00%		100.00%
11	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年12期人民币理财产品	ILP150012	0.00%		0.00%		100.00%
12	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年13期人民币理财产品	ILP150013	0.00%		0.00%		100.00%
13	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年16期人民币理财产品	ILP150016	100.00%		0.00%		0.00%
14	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品	ILP150017	9.45%		0.00%		90.55%
15	平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年58期人民币理财产品	ILZ140058	47.62%		0.00%		52.38%
16	平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年65期人民币理财产品	ILZ140065	41.56%		0.00%		58.44%
17	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品	ILZ150003	27.85%		0.00%		72.15%
18	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年5期（春节特别计划）人民币理财产品	ILZ150005	65.67%		0.00%		34.33%
19	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年7期（女神节专属）人民币理财产品	ILZ150007	56.84%		0.00%		43.16%
20	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年8期人民币理财产品	ILZ150008	78.08%		0.00%		21.92%
21	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年9期人民币理财产品	ILZ150009	85.61%		0.00%		14.39%
22	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年10期人民币理财产品	ILZ150010	84.60%		0.00%		15.40%
23	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年11期人民币理财产品	ILZ150011	10.49%		0.00%		89.51%
24	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年12期人民币理财产品	ILZ150012	100.00%		0.00%		0.00%
25	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年13期人民币理财产品	ILZ150013	100.00%		0.00%		0.00%
26	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年16期人民币理财产品	ILZ150016	100.00%		0.00%		0.00%
3、非标准化债权资产明细
序号	融资客户	投资品名称	剩余融资期限（月）	投资品年收益率（%）	投资模式	合作机构	对应产品代码	占投资组合的比例（%）
1	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILD140007	31.7%
2	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILD140007	18.3%
3	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP140062	6.5%
4	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP140062	22.9%
5	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP140062	2.8%
6	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILP140062	1.0%
7	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILP140069	9.0%
8	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILP150003	1.4%
9	名城（福清）城市建设发展有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划	37	9.70%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150005	2.9%
10	昆明东骏置业有限公司	平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划	21	9.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150005	4.4%
11	泉州市城市地下管网投资建设有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划	37	7.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150005	6.9%
12	平安银行	中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划	32	7.20%	信托计划	平安证券、中海信托	ILP150005	3.3%
13	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划	29	10.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150005	13.5%
14	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150005	1.6%
15	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150005	17.4%
16	云南煤业能源股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	37	8.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150007	1.0%
17	泉州市城市地下管网投资建设有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划	37	7.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150007	8.2%
18	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150007	27.5%
19	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150007	0.3%
20	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150007	40.2%
21	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150008	26.7%
22	昆明东骏置业有限公司	平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划	21	9.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150008	2.4%
23	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILP150008	15.6%
24	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150009	1.2%
25	名城（福清）城市建设发展有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划	37	9.70%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150009	39.9%
26	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划	29	10.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150009	1.0%
27	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILP150009	15.6%
28	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150009	5.7%
29	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150010	3.3%
30	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILP150010	2.7%
31	广汇能源股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划	37	7.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150010	4.6%
32	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILP150010	0.5%
33	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILP150010	4.1%
34	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150010	8.3%
35	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILP150010	13.5%
36	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILP150010	5.8%
37	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILP150010	0.8%
38	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划	29	10.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150010	5.2%
39	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150010	16.3%
40	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150010	2.6%
41	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150011	7.3%
42	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150011	92.7%
43	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150012	100.0%
44	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150013	100.0%
45	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150017	90.6%
46	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILZ140058	1.9%
47	泉州市城市地下管网投资建设有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划	37	7.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ140058	12.3%
48	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ140058	7.0%
49	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ140058	3.7%
50	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ140058	0.6%
51	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ140058	26.8%
52	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ140065	58.4%
53	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILZ150003	10.9%
54	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150003	4.3%
55	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150003	13.0%
56	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150003	10.7%
57	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150003	33.2%
58	广汇能源股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划	37	7.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150005	26.3%
59	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150005	6.4%
60	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILZ150005	1.6%
61	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILZ150007	5.6%
62	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150007	35.5%
63	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150007	1.6%
64	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150007	0.5%
65	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILZ150008	3.7%
66	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150008	17.5%
67	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150008	0.5%
68	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150008	0.2%
69	广汇能源股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划	37	7.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150009	12.8%
70	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划	29	10.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150009	1.6%
71	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150010	0.2%
72	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150010	0.2%
73	昆明东骏置业有限公司	平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划	21	9.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150010	7.4%
74	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150010	0.2%
75	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150010	5.3%
76	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150010	2.1%
77	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150011	74.4%
78	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150011	15.1%
4、其他重要信息
无

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组合A计划产品存续期公告20150528

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