和盈产品存续期公告20150831-3

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时间：2015-08-31
理财产品公告
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3、非标准化债权资产明细
序号	融资客户	投资品名称	剩余融资期限（月）	投资品年收益率（%）	投资模式	合作机构	对应产品代码	占投资组合的比例（%）
1	云南省能源投资集团有限公司	光大证券汇利宝48号定向计划	25	6.90000	券商资管计划	光大证券	DLN150001	2.70%
2	江苏江动集团有限公司	金元证券定向计划	12	7.00000	券商资管计划	金元证券	DLN150001	2.60%
3	青海藏格投资有限公司	金元证券定向计划	37	10.50000	券商资管计划	金元证券	DLN150001	3.49%
4	上海中融置业集团有限公司	德邦证券定向计划	13	6.60000	券商资管计划	德邦证券	DLN150001	0.45%
5	上海地产有限公司	东海证券1号	25	6.76500	券商资管计划	东海证券	DLN150001	1.51%
6	新疆天富集团有限责任公司	东海证券1号	23	7.90000	券商资管计划	东海证券	DLN150001	1.77%
7	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）非税收入征收管理局	东海证券1号	37	7.80000	券商资管计划	东海证券	DLN150001	1.80%
8	重庆渝富资产经营管理集团有限公司	德邦证券定向计划	35	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLN150001	3.20%
9	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLN150001	0.98%
10	广州景业投资有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈246号专项资产管理计划	61	7.25000	基金资管计划	平安大华	DLN150001	0.54%
11	陕西迪普投资集团有限公司	平安汇通平安陕西迪普专项资产管理计划	61	7.60000	基金资管计划	平安大华	DLN150001	2.69%
12	青海藏格投资有限公司	金元证券定向计划	37	10.50000	券商资管计划	金元证券	DLN150002	0.78%
13	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLN150002	7.45%
14	郑州航空港区国有资产经营管理有限公司	金元证券定向计划	61	7.96000	券商资管计划	金元证券	DLN150002	19.08%
15	郑州市建设投资集团有限公司	德邦证券定向计划	37	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLN150003	0.67%
16	常州市春秋乐园旅游发展有限公司	东海证券1号	18	8.50000	券商资管计划	东海证券	DLN150003	0.64%
17	昆明市保障性住房建设开发有限公司	民生加银资管平安金橙财富增利13号	28	8.70000	基金资管计划	民生加银	DLN150003	0.81%
18	山东鼎力枣业食品集团有限公司	东海证券1号	25	8.46000	券商资管计划	东海证券	DLN150003	2.03%
19	郑州航空港区国有资产经营管理有限公司	金元证券定向计划	61	7.96000	券商资管计划	金元证券	DLN150003	3.22%
20	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLN150003	2.74%
21	陕西迪普投资集团有限公司	平安汇通平安陕西迪普专项资产管理计划	61	7.60000	基金资管计划	平安大华	DLN150003	3.95%
22	郑州市土地储备中心	中山证券定向计划	61	8.50000	券商资管计划	中山证券	DLN150003	7.44%
23	郑州航空港区国有资产经营管理有限公司	金元证券定向计划	61	7.96000	券商资管计划	金元证券	DLN150003	2.90%
24	郑州市土地储备中心	中山证券定向计划	61	8.50000	券商资管计划	中山证券	DLN150003	2.97%
25	郑州市土地储备中心	中山证券定向计划	61	8.50000	券商资管计划	中山证券	DLP140001-002	41.02%
26	北京广安置业投资公司	平安汇通平安金橙财富稳盈224号	37	8.00000	基金资管计划	平安大华	DLP140002-002	21.52%
27	郑州市建设投资集团有限公司	东海证券1号	37	8.30000	券商资管计划	东海证券	DLP140003-002	38.27%
28	郑州航空港区国有资产经营管理有限公司	金元证券定向计划	61	7.96000	券商资管计划	金元证券	DLP140004-002	37.78%
29	宁波银泰置业有限公司	东海证券1号	36	9.00000	券商资管计划	东海证券	DLP140005-002	52.20%
30	昆明元朔建设发展有限公司	德邦证券定向计划	25	6.15000	券商资管计划	德邦证券	DLP140006-002	70.40%
31	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLP140007-001	46.82%
32	新疆迎新工贸有限公司	德邦证券定向计划	27	8.90000	券商资管计划	德邦证券	DLP140008-001	52.86%
33	新疆迎新工贸有限公司	德邦证券定向计划	27	8.90000	券商资管计划	德邦证券	DLP140009-001	52.96%
34	云南省能源投资集团有限公司	光大证券汇利宝48号定向计划	25	6.90000	券商资管计划	光大证券	DLP140010-001	47.47%
35	广东锦龙发展股份有限公司	德邦证券定向计划	37	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLP140011-001	41.41%
36	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLP140012-001	71.11%
37	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLP140013-001	51.00%
38	郑州市土地储备中心	中山证券定向计划	61	8.50000	券商资管计划	中山证券	DLP140014-001	50.20%
39	郑州城建集团投资有限公司	东海证券1号	37	7.50000	券商资管计划	东海证券	DLP140015-001	71.90%
40	郑州市建设投资集团有限公司	东海证券1号	37	8.30000	券商资管计划	东海证券	DLP140016-001	28.20%
41	上海地产有限公司	东海证券1号	25	6.76500	券商资管计划	东海证券	DLP140018-001	48.81%
42	郑州市土地储备中心	中山证券定向计划	61	8.50000	券商资管计划	中山证券	DLP140019-001	58.90%
43	深圳市宏发房地产开发有限公司	东海证券1号	35	9.00000	券商资管计划	东海证券	DLP140020-001	46.76%
44	郑州市土地储备中心	中山证券定向计划	61	8.50000	券商资管计划	中山证券	DLP140021-001	29.48%
45	郑州市建设投资集团有限公司	东海证券1号	37	8.30000	券商资管计划	东海证券	DLY120001-142	0.41%
46	重庆大宅资产经营管理有限公司	德邦证券定向计划	37	7.70000	券商资管计划	德邦证券	DLY120001-142	0.11%
47	昆明元朔建设发展有限公司	德邦证券定向计划	25	6.15000	券商资管计划	德邦证券	DLY120001-142	2.31%
48	陕西电子信息集团有限公司	兴全睿银1号专项资产管理计划	13	6.00000	基金资管计划	兴全睿众	DLY120001-142	0.15%
49	重庆渝涪高速公路有限公司	兴全睿银1号专项资产管理计划	25	7.00000	基金资管计划	兴全睿众	DLY120001-142	0.96%
50	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY120001-142	4.19%
51	上海地产有限公司	东海证券1号	25	6.76500	券商资管计划	东海证券	DLY120001-142	0.32%
52	上海中融置业集团有限公司	德邦证券定向计划	13	6.60000	券商资管计划	德邦证券	DLY120001-142	0.11%
53	上海中融置业集团有限公司	德邦证券定向计划	13	6.60000	券商资管计划	德邦证券	DLY120001-142	0.15%
54	上海中融置业集团有限公司	德邦证券定向计划	13	6.60000	券商资管计划	德邦证券	DLY120001-142	0.09%
55	新疆迎新工贸有限公司	德邦证券定向计划	27	8.90000	券商资管计划	德邦证券	DLY120001-142	1.09%
56	佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈193号	36	7.40000	基金资管计划	平安大华	DLY120001-142	0.43%
57	西安新材料产业发展有限公司	平安大华基金管理有限公司销售专户	61	8.20000	基金资管计划	平安大华	DLY120001-142	17.48%
58	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）非税收入征收管理局	东海证券1号	37	7.80000	券商资管计划	东海证券	DLY120001-142	0.58%
59	华南国际工业原料城(深圳)有限公司	中山证券定向计划	36	7.07250	券商资管计划	中山证券	DLY151096	57.46%
60	云南省能源投资集团有限公司	光大证券汇利宝48号定向计划	25	6.90000	券商资管计划	光大证券	DLY151096	13.21%
61	重庆大宅资产经营管理有限公司	德邦证券定向计划	37	7.70000	券商资管计划	德邦证券	DLY151096	13.21%
62	华联控股股份有限公司	德邦证券定向计划	36	10.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151097	34.64%
63	重庆大宅资产经营管理有限公司	德邦证券定向计划	37	7.70000	券商资管计划	德邦证券	DLY151132	3.21%
64	四川省水电投资经营集团有限公司	德邦证券定向计划	37	7.20000	券商资管计划	德邦证券	DLY151132	0.92%
65	广东锦龙发展股份有限公司	德邦证券定向计划	37	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151132	24.30%
66	华联控股股份有限公司	德邦证券定向计划	36	10.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151132	9.23%
67	昆明元朔建设发展有限公司	德邦证券定向计划	25	6.15000	券商资管计划	德邦证券	DLY151132	13.13%
68	润泽科技发展有限公司	光大证券汇利宝48号定向计划	31	12.75000	券商资管计划	光大证券	DLY151213	52.41%
69	昆明市保障性住房建设开发有限公司	民生加银资管平安金橙财富增利13号	28	8.70000	基金资管计划	民生加银	DLY151213	5.57%
70	北京广安置业投资公司	平安汇通平安金橙财富稳盈224号	37	8.00000	基金资管计划	平安大华	DLY151214	51.78%
71	郑州市建设投资集团有限公司	德邦证券定向计划	37	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151326	25.84%
72	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151326	15.61%
73	北京广安置业投资公司	平安汇通平安金橙财富稳盈224号	37	8.00000	基金资管计划	平安大华	DLY151328	24.62%
74	雏鹰农牧集团股份有限公司	东海证券1号	25	9.00000	券商资管计划	东海证券	DLY151328	30.77%
75	重庆渝富资产经营管理集团有限公司	德邦证券定向计划	35	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151328	8.87%
76	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151330	27.22%
77	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151332	61.24%
78	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）非税收入征收管理局	东海证券1号	37	7.80000	券商资管计划	东海证券	DLY151335	49.05%
79	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151338	54.05%
80	郑州市建设投资集团有限公司	德邦证券定向计划	37	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151340	32.11%
81	郑州市建设投资集团有限公司	德邦证券定向计划	37	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151341	37.66%
82	新疆天富集团有限责任公司	东海证券1号	23	7.90000	券商资管计划	东海证券	DLY151346	49.53%
83	重庆大宅资产经营管理有限公司	德邦证券定向计划	37	7.70000	券商资管计划	德邦证券	DLY151347	7.82%
84	广东锦龙发展股份有限公司	德邦证券定向计划	37	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151347	7.81%
85	新疆迎新工贸有限公司	德邦证券定向计划	27	8.90000	券商资管计划	德邦证券	DLY151347	22.43%
86	温州市城市建设投资集团有限公司	光大证券汇利宝48号定向计划	35	10.00000	券商资管计划	光大证券	DLY151352	9.49%
87	深圳市宏发房地产开发有限公司	东海证券1号	35	9.00000	券商资管计划	东海证券	DLY151352	23.75%
88	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151354	15.77%
89	深圳市宏发房地产开发有限公司	东海证券1号	35	9.00000	券商资管计划	东海证券	DLY151354	12.77%
90	深圳市宏发房地产开发有限公司	东海证券1号	35	9.00000	券商资管计划	东海证券	DLY151355	26.20%
91	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151357	19.31%
92	新疆迎新工贸有限公司	德邦证券定向计划	27	8.90000	券商资管计划	德邦证券	DLY151357	28.41%
93	新疆迎新工贸有限公司	德邦证券定向计划	27	8.90000	券商资管计划	德邦证券	DLY151358	15.54%
94	温州市城市建设投资集团有限公司	光大证券汇利宝48号定向计划	35	10.00000	券商资管计划	光大证券	DLY151358	39.79%
95	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151360	31.34%
96	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151361	38.80%
97	重庆大宅资产经营管理有限公司	德邦证券定向计划	37	7.70000	券商资管计划	德邦证券	DLY151363	23.43%
98	广东锦龙发展股份有限公司	德邦证券定向计划	37	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151363	7.80%
99	华联控股股份有限公司	德邦证券定向计划	36	10.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151363	7.92%
100	新疆迎新工贸有限公司	德邦证券定向计划	27	8.90000	券商资管计划	德邦证券	DLY151363	10.12%
101	通威集团有限公司	兴全睿银1号专项资产管理计划	25	8.00000	基金资管计划	兴全睿众	DLY151364	14.16%
102	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）非税收入征收管理局	东海证券1号	37	7.80000	券商资管计划	东海证券	DLY151364	13.17%
103	郑州城建集团投资有限公司	东海证券1号	37	7.50000	券商资管计划	东海证券	DLY151364	25.09%
104	上海中融置业集团有限公司	德邦证券定向计划	13	6.60000	券商资管计划	德邦证券	DLY151365	2.70%
105	重庆大宅资产经营管理有限公司	德邦证券定向计划	37	7.70000	券商资管计划	德邦证券	DLY151365	19.88%
106	广东锦龙发展股份有限公司	德邦证券定向计划	37	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151365	4.23%
107	新疆迎新工贸有限公司	德邦证券定向计划	27	8.90000	券商资管计划	德邦证券	DLY151366	23.11%
108	江苏江动集团有限公司	金元证券定向计划	12	7.00000	券商资管计划	金元证券	DLY151366	20.49%
109	华联控股股份有限公司	德邦证券定向计划	36	10.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151368	1.68%
110	新疆迎新工贸有限公司	德邦证券定向计划	27	8.90000	券商资管计划	德邦证券	DLY151368	9.61%
111	深圳市宏发房地产开发有限公司	东海证券1号	35	9.00000	券商资管计划	东海证券	DLY151368	16.13%
112	佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈193号	36	7.40000	基金资管计划	平安大华	DLY151368	11.06%
113	郑州城建集团投资有限公司	东海证券1号	37	7.50000	券商资管计划	东海证券	DLY151369	36.45%
114	郑州城建集团投资有限公司	东海证券1号	37	7.50000	券商资管计划	东海证券	DLY151370	28.57%
115	四川省水电投资经营集团有限公司	德邦证券定向计划	37	7.20000	券商资管计划	德邦证券	DLY151370	12.04%
116	重庆渝涪高速公路有限公司	兴全睿银1号专项资产管理计划	25	7.00000	基金资管计划	兴全睿众	DLY151372	41.87%
117	重庆大宅资产经营管理有限公司	德邦证券定向计划	37	7.70000	券商资管计划	德邦证券	DLY151373	37.72%
118	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151374	44.52%
119	新疆天富集团有限责任公司	东海证券1号	23	7.90000	券商资管计划	东海证券	DLY151375	20.70%
120	上海中融置业集团有限公司	德邦证券定向计划	13	6.60000	券商资管计划	德邦证券	DLY151375	8.65%
121	温州市城市建设投资集团有限公司	光大证券汇利宝48号定向计划	35	10.00000	券商资管计划	光大证券	DLY151375	18.92%
122	温州市城市建设投资集团有限公司	光大证券汇利宝48号定向计划	35	10.00000	券商资管计划	光大证券	DLY151376	25.82%
123	佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈193号	36	7.40000	基金资管计划	平安大华	DLY151376	8.32%
124	湖北福星惠誉常青置业有限公司	平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划	37	7.50000	基金资管计划	平安大华	DLY151379	39.88%
125	湖北福星惠誉常青置业有限公司	平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划	37	7.50000	基金资管计划	平安大华	DLY151380	24.81%
126	通威集团有限公司	兴全睿银1号专项资产管理计划	25	8.00000	基金资管计划	兴全睿众	DLY151381	48.75%
127	通威集团有限公司	兴全睿银1号专项资产管理计划	25	8.00000	基金资管计划	兴全睿众	DLY151382	45.60%
128	四川省水电投资经营集团有限公司	德邦证券定向计划	37	7.20000	券商资管计划	德邦证券	DLY151383	20.80%
129	重庆大宅资产经营管理有限公司	德邦证券定向计划	37	7.70000	券商资管计划	德邦证券	DLY151383	0.68%
130	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151383	12.08%
131	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151384	23.56%
132	佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈193号	36	7.40000	基金资管计划	平安大华	DLY151384	12.39%
133	佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈193号	36	7.40000	基金资管计划	平安大华	DLY151385	25.95%
134	深圳市宏发房地产开发有限公司	东海证券1号	35	9.00000	券商资管计划	东海证券	DLY151387	12.55%
135	宁波银泰置业有限公司	东海证券1号	36	8.70000	券商资管计划	东海证券	DLY151387	15.29%
136	郑州市建设投资集团有限公司	德邦证券定向计划	37	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151387	7.46%
137	通威集团有限公司	兴全睿银1号专项资产管理计划	25	8.00000	基金资管计划	兴全睿众	DLY151387	26.44%
138	新疆迎新工贸有限公司	德邦证券定向计划	27	8.90000	券商资管计划	德邦证券	DLY151388	44.98%
139	四川省水电投资经营集团有限公司	德邦证券定向计划	37	7.20000	券商资管计划	德邦证券	DLY151389	10.40%
140	广东锦龙发展股份有限公司	德邦证券定向计划	37	8.00000	券商资管计划	德邦证券	DLY151389	15.23%
141	重庆渝涪高速公路有限公司	兴全睿银1号专项资产管理计划	25	7.00000	基金资管计划	兴全睿众	DLY151389	7.51%
142	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）非税收入征收管理局	东海证券1号	37	7.80000	券商资管计划	东海证券	DLY151389	13.41%
143	佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈193号	36	7.40000	基金资管计划	平安大华	DLY151389	12.27%
144	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）非税收入征收管理局	东海证券1号	37	7.80000	券商资管计划	东海证券	DLY151390	44.49%
145	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）非税收入征收管理局	东海证券1号	37	7.80000	券商资管计划	东海证券	DLY151391	7.35%
146	深圳市宏发房地产开发有限公司	东海证券1号	35	9.00000	券商资管计划	东海证券	DLY151391	8.20%
147	宁波银泰置业有限公司	东海证券1号	36	9.00000	券商资管计划	东海证券	DLY151391	48.11%
148	北京广安置业投资公司	平安汇通平安金橙财富稳盈224号	37	8.00000	基金资管计划	平安大华	DLY151393	52.91%
149	新疆迎新工贸有限公司	德邦证券定向计划	27	8.90000	券商资管计划	德邦证券	DLY151393	4.87%
150	四川省水电投资经营集团有限公司	德邦证券定向计划	37	7.20000	券商资管计划	德邦证券	DLY151393	16.93%

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和盈产品存续期公告20150831-3

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