和盈系列人民币理财产品存续期公告（20141231）~5

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时间：2014-12-31
理财产品公告
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2、投资组合报告
221	平安财富-和盈资产管理类2014年878期人民币理财产品	DLY141878	0.00%		35.00%		65.00%
222	平安财富-和盈资产管理类2014年879期（理财夜市）人民币理财产品	DLY141879	0.00%		59.98%		40.02%
223	平安财富-和盈资产管理类2014年880期人民币理财产品	DLY141880	0.00%		20.18%		79.82%
224	平安财富-和盈资产管理类2014年883期（贷贷平安圣诞专属）人民币理财产品	DLY141883	0.00%		33.46%		66.54%
225	平安财富-和盈资产管理类2014年884期（贷贷平安圣诞专属）人民币理财产品	DLY141884	0.00%		33.33%		66.67%
226	平安财富-私行专享和盈资产管理类2015年890期人民币理财产品	DLY141890	0.00%		65.01%		34.99%
227	平安财富-私行专享和盈资产管理类2015年891期（广州分中心）人民币理财产品	DLY141891	0.00%		58.48%		41.52%
3、非标准化债权资产明细
序号	融资客户	投资品名称	剩余融资期限（月）	投资品年收益率（%）	投资模式	合作机构	对应产品代码	占投资组合的比例（%）
1	无锡市住房保障建设发展有限公司	无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产	25	6.50%	交易所委托债权	北交所	DLP140008-001	52.86%
2	无锡市住房保障建设发展有限公司	无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产	25	6.50%	交易所委托债权	北交所	DLP140009-001	52.96%
3	云南省能源投资集团有限公司	光大证券定向计划	25	6.90%	券商资管计划	光大证券	DLP140010-001	47.47%
4	广东锦龙发展股份有限公司	德邦证券定向计划	37	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLP140011-001	41.41%
5	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLP140012-001	71.11%
6	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLP140013-001	51.00%
7	郑州市土地储备中心	中山证券定向计划	61	8.50%	券商资管计划	中山证券	DLP140014-001	50.20%
8	上海地产有限公司	华西证券定向计划	25	6.77%	券商资管计划	东海证券	DLY120001-108	5.37%
9	华联控股股份有限公司	德邦证券定向计划	36	7.30%	券商资管计划	德邦证券	DLY120001-108	2.76%
10	新疆迎新工贸有限公司	德邦证券定向计划	27	7.48%	券商资管计划	德邦证券	DLY120001-108	6.33%
11	中国建筑第二工程局有限公司	东海证券1号定向计划	6	7.80%	券商资管计划	东海证券	DLY120001-108	1.58%
12	江苏江动集团有限公司	江苏江动集团有限公司委托债权资产	12	7.00%	交易所委托债权	陆金所	DLY120001-108	2.08%
13	湖北兴发化工集团股份有限公司	德邦证券定向计划	13	6.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY120001-108	1.56%
14	云南冶金投资有限公司	光大证券汇利宝48号定向计划	26	7.52%	券商资管计划	光大证券	DLY120001-108	2.18%
15	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）非税收入征收管理局	东海证券1号	37	7.80%	券商资管计划	东海证券	DLY120001-108	5.20%
16	郑州城建集团投资有限公司	东海证券1号	37	7.50%	券商资管计划	东海证券	DLY120001-108	5.20%
17	四川中成煤炭建设（集团）有限责任公司	东海证券1号	8	7.26%	券商资管计划	东海证券	DLY120001-108	3.12%
18	上海港城开发集团有限公司	兴全睿银1号专项资产管理计划	13	6.60%	券商资管计划	兴全睿众	DLY120001-108	4.36%
19	珠海市展大房地产开发有限公司	东海证券1号	21	11.00%	券商资管计划	东海证券	DLY120001-108	4.16%
20	武汉融侨置业有限公司	东海证券1号	23	10.00%	券商资管计划	东海证券	DLY120001-108	7.27%
21	中国建筑第七工程局有限公司	东海证券1号	7	8.00%	券商资管计划	东海证券	DLY120001-108	5.20%
22	郑州市污水净化有限公司	东海证券1号	28	8.00%	券商资管计划	东海证券	DLY120001-108	1.97%
23	重庆渝富资产经营管理集团有限公司	光大证券汇利宝48号定向计划	6	7.50%	券商资管计划	光大证券	DLY120001-108	12.10%
24	郑州市建设投资集团有限公司	东海证券1号定向计划	37	8.00%	券商资管计划	东海证券	DLY141363	45.50%
25	郑州市土地储备中心	中山证券定向计划	61	8.50%	券商资管计划	中山证券	DLY141534	64.46%
26	郑州市土地储备中心	中山证券定向计划	61	8.50%	券商资管计划	中山证券	DLY141551	50.99%
27	湖北双环科技股份有限公司	嘉实资本申城1号专项资产管理计划	13	6.60%	基金资管计划	嘉实资本	DLY141553	58.84%
28	云南省能源投资集团有限公司	光大证券定向计划	25	6.90%	券商资管计划	光大证券	DLY141556	54.22%
29	湖北双环科技股份有限公司	嘉实资本申城1号专项资产管理计划	13	6.60%	基金资管计划	嘉实资本	DLY141574	50.52%
30	河南省国有资产控股运营有限公司	中山证券定向计划	13	8.00%	券商资管计划	中山证券	DLY141600	72.92%
31	河南省国有资产控股运营有限公司	中山证券定向计划	13	8.00%	券商资管计划	中山证券	DLY141604	10.13%
32	河南省收费还贷高速公路管理中心	河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产	31	7.70%	交易所委托债权	北交所	DLY141643	56.78%
33	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLY141650	76.50%
34	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLY141656	1.23%
35	深圳市盐田港国际供应链营运有限公司	中山证券定向计划	19	7.07%	券商资管计划	中山证券	DLY141656	32.78%
36	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLY141657	41.78%
37	河南省收费还贷高速公路管理中心	河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产	31	7.70%	交易所委托债权	北交所	DLY141657	27.69%
38	广东省宜华木业股份有限公司	德邦证券定向计划	10	7.75%	券商资管计划	德邦证券	DLY141657	13.86%
39	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLY141657	6.27%
40	昆明元朔建设发展有限公司	德邦证券定向计划	25	6.15%	券商资管计划	德邦证券	DLY141658	22.74%
41	重庆大宅资产经营管理有限公司	德邦证券定向计划	37	7.70%	券商资管计划	德邦证券	DLY141662	83.92%
42	大连一方东港置地有限公司	中信证券定向计划	25	7.00%	券商资管计划	中信证券	DLY141663	18.74%
43	中节能实业发展有限公司	东海证券1号定向计划	13	7.50%	券商资管计划	东海证券	DLY141663	18.74%
44	深圳粤商国际投资有限公司	华西证券定向计划	22	7.38%	券商资管计划	中山证券	DLY141663	3.00%
45	厦门金圆投资集团有限公司	华西证券定向计划	13	7.00%	券商资管计划	华西证券	DLY141666	33.32%
46	无锡市住房保障建设发展有限公司	无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产	25	6.50%	交易所委托债权	北交所	DLY141666	16.71%
47	惠生（南京）清洁能源股份有限公司	惠生（南京）清洁能源股份有限公司委托债权资产	25	6.15%	交易所委托债权	北交所	DLY141673	17.02%
48	华南国际工业原料城(深圳)有限公司	中山证券定向计划	36	7.07%	券商资管计划	中山证券	DLY141673	13.53%
49	河南省收费还贷高速公路管理中心	河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产	13	7.70%	交易所委托债权	北交所	DLY141673	8.51%
50	上海地产有限公司	华西证券定向计划	25	6.77%	券商资管计划	东海证券	DLY141675	47.56%
51	重庆大宅资产经营管理有限公司	德邦证券定向计划	37	7.70%	券商资管计划	德邦证券	DLY141676	23.39%
52	广西长久汽车投资有限公司	德邦证券定向计划	36	7.50%	券商资管计划	德邦证券	DLY141676	23.83%
53	河南省收费还贷高速公路管理中心	河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产	11	7.60%	交易所委托债权	北交所	DLY141678	35.24%
54	河南金大地化工有限责任公司	华西证券定向计划	5	4.65%	券商资管计划	华西证券	DLY141678	3.41%
55	河南金山化工有限责任公司	华西证券定向计划	5	4.65%	券商资管计划	华西证券	DLY141678	3.41%
56	河南金山化工有限责任公司	华西证券定向计划	5	4.65%	券商资管计划	华西证券	DLY141678	3.41%
57	天津滨海中望投资有限公司	华西证券定向计划	5	4.65%	券商资管计划	华西证券	DLY141678	3.41%
58	昆明元朔建设发展有限公司	德邦证券定向计划	25	6.15%	券商资管计划	德邦证券	DLY141682	78.42%
59	云南省能源投资集团有限公司	光大证券定向计划	25	6.90%	券商资管计划	光大证券	DLY141684	40.66%
60	靖江港口发展有限公司	德邦证券定向计划	5	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141684	8.48%
61	广东省宜华木业股份有限公司	德邦证券定向计划	10	7.75%	券商资管计划	德邦证券	DLY141685	3.73%
62	陕西海升果业发展股份有限公司	德邦证券定向计划	13	6.90%	券商资管计划	德邦证券	DLY141685	22.27%
63	中铁二十三局集团有限公司	兴全睿银1号专项资产管理计划	13	6.00%	基金资管计划	兴全睿众	DLY141685	7.59%
64	中铁二十三局集团有限公司	兴全睿银1号专项资产管理计划	13	6.00%	基金资管计划	兴全睿众	DLY141686	64.50%
65	云南省能源投资集团有限公司	光大证券定向计划	25	6.90%	券商资管计划	光大证券	DLY141690	73.44%
66	云南省能源投资集团有限公司	光大证券定向计划	25	6.90%	券商资管计划	光大证券	DLY141691	65.18%
67	唐山市振华轧钢有限公司	华西证券定向计划	5	4.65%	券商资管计划	华西证券	DLY141691	0.73%
68	靖江港口发展有限公司	德邦证券定向计划	5	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141691	1.45%
69	云南省能源投资集团有限公司	光大证券定向计划	25	6.90%	券商资管计划	光大证券	DLY141692	37.10%
70	靖江港口发展有限公司	德邦证券定向计划	5	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141692	7.34%
71	云南省能源投资集团有限公司	光大证券定向计划	25	6.90%	券商资管计划	光大证券	DLY141694	37.13%
72	辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司	德邦证券定向计划	5	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141694	12.97%
73	辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司	德邦证券定向计划	5	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141696	31.92%
74	无锡市住房保障建设发展有限公司	无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产	25	6.50%	交易所委托债权	北交所	DLY141696	46.93%
75	广东省宜华木业股份有限公司	德邦证券定向计划	10	7.75%	券商资管计划	德邦证券	DLY141696	8.02%
76	辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司	德邦证券定向计划	5	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141697	27.43%
77	广东省宜华木业股份有限公司	德邦证券定向计划	10	7.75%	券商资管计划	德邦证券	DLY141697	20.53%
78	四川省水电投资经营集团有限公司	德邦证券定向计划	37	7.20%	券商资管计划	德邦证券	DLY141697	13.06%
79	中铁二十三局集团有限公司	兴全睿银1号专项资产管理计划	13	6.00%	基金资管计划	兴全睿众	DLY141698	27.28%
80	昆明元朔建设发展有限公司	德邦证券定向计划	25	6.15%	券商资管计划	德邦证券	DLY141698	33.99%
81	重庆渝涪高速公路有限公司	兴全睿银1号专项资产管理计划	25	7.00%	基金资管计划	兴全睿众	DLY141698	6.14%
82	昆明元朔建设发展有限公司	德邦证券定向计划	25	6.15%	券商资管计划	德邦证券	DLY141699	42.92%
83	辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司	德邦证券定向计划	5	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141699	13.84%
84	靖江新华港务有限公司	德邦证券定向计划	6	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141699	12.61%
85	昆明元朔建设发展有限公司	德邦证券定向计划	25	6.15%	券商资管计划	德邦证券	DLY141700	29.53%
86	靖江新华港务有限公司	德邦证券定向计划	6	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141700	20.73%
87	云南西铁科技设备工程有限公司	德邦证券定向计划	4	7.30%	券商资管计划	德邦证券	DLY141705	10.63%
88	镇江新区保障房住房建设发展有限公司	德邦证券定向计划	6	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141705	22.23%
89	扬州泰利房地产开发有限公司	德邦证券定向计划	6	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141705	9.53%
90	中国建筑第二工程局有限公司	东海证券1号定向计划	6	7.80%	券商资管计划	东海证券	DLY141705	1.73%
91	镇江新区保障房住房建设发展有限公司	德邦证券定向计划	6	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141705	5.08%
92	北京建工集团有限责任公司	兴全睿银1号专项资产管理计划	13	6.60%	基金资管计划	兴全睿众	DLY141711	48.07%
93	云南佳能达医药有限公司	德邦证券定向计划	6	7.80%	券商资管计划	德邦证券	DLY141711	27.90%
94	广西农垦糖业集团股份有限公司	德邦证券定向计划	11	6.30%	券商资管计划	德邦证券	DLY141712	34.99%
95	天津国际物流中心	德邦证券定向计划	6	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141713	9.23%
96	新乡市新辉煌纸业有限公司	德邦证券定向计划	6	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141713	9.23%
97	天津融达创业金属材料有限公司	德邦证券定向计划	6	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141713	7.73%
98	上海中融置业集团有限公司	德邦证券定向计划	13	6.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141714	27.17%
99	上海中融置业集团有限公司	德邦证券定向计划	13	6.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141714	24.70%
100	上海中融置业集团有限公司	德邦证券定向计划	13	6.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141714	19.76%
101	惠生（南京）清洁能源股份有限公司	惠生（南京）清洁能源股份有限公司委托债权资产	25	6.15%	交易所委托债权	北交所	DLY141718	38.77%
102	新疆迎新工贸有限公司	德邦证券定向计划	27	7.48%	券商资管计划	德邦证券	DLY141720	27.75%
103	新疆迎新工贸有限公司	德邦证券定向计划	27	7.48%	券商资管计划	德邦证券	DLY141722	37.28%
104	新疆迎新工贸有限公司	德邦证券定向计划	27	7.48%	券商资管计划	德邦证券	DLY141723	48.38%
105	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLY141725	22.19%
106	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLY141726	31.18%
107	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLY141727	43.47%
108	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLY141731	30.73%
109	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLY141732	40.23%
110	河南省收费还贷高速公路管理中心	河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产	11	7.60%	交易所委托债权	北交所	DLY141734	34.02%

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