组合A计划产品存续期公告20140510-3
3、非标准化债权资产明细
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序号
|
融资客户
|
投资品名称
|
剩余融资期限(月)
|
投资品年收益率(%)
|
投资模式
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合作机构
|
对应产品代码
|
占投资组合的比例(%)
|
1
|
广汇能源股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划
|
37
|
7.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ZHFA130058
|
27.9%
|
2
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ZHFA130058
|
14.0%
|
3
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ZHFA130063
|
85.7%
|
4
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ZHFA130065
|
17.7%
|
5
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ZHFA130065
|
31.5%
|
6
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ZHFA130065
|
0.9%
|
7
|
江阴市人民政府土地储备中心
|
平安证券2号定向资产管理计划
|
25
|
6.10%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFA130065
|
1.6%
|
8
|
昆明东骏置业有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划
|
21
|
9.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ZHFA14002
|
1.7%
|
9
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ZHFA14002
|
2.4%
|
10
|
河北威远生物化工股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富24号专项资产管理计划
|
25
|
8.55%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ZHFA14002
|
1.0%
|
11
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ZHFA14002
|
0.6%
|
12
|
苏州市土地储备中心
|
华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
7.80%
|
券商资管计划
|
华泰证券股份有限公司
|
ZHFA14002
|
5.3%
|
13
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ZHFA14002
|
5.3%
|
14
|
大连海润德股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划
|
36
|
8.50%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ZHFA14002
|
13.2%
|
15
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ZHFA14004
|
3.0%
|
16
|
深圳观澜湖高尔夫球会有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划
|
37
|
9.65%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ZHFA14004
|
2.8%
|
17
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ZHFA14004
|
4.9%
|
18
|
昆明东骏置业有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划
|
21
|
9.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ZHFA14004
|
21.0%
|
19
|
深圳观澜湖高尔夫球会有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划
|
37
|
9.65%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ZHFA14006
|
6.3%
|
20
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ZHFA14006
|
11.4%
|
21
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ZHFA14006
|
3.5%
|
22
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ZHFA14006
|
1.2%
|
23
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ZHFA14008
|
15.3%
|
24
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ZHFA14012
|
37.1%
|
25
|
苏州市土地储备中心
|
华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
7.80%
|
券商资管计划
|
华泰证券股份有限公司
|
ZHFA14012
|
40.2%
|
26
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ZHFA14012
|
4.6%
|
27
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ZHFA14012
|
2.0%
|
28
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ZHFA14012
|
16.1%
|
29
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ZHFA14013
|
10.4%
|
30
|
广西西江开发投资集团有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢99号专项资产管理计划
|
13
|
7.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ZHFA14013
|
10.4%
|
31
|
苏州市土地储备中心
|
华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
7.80%
|
券商资管计划
|
华泰证券股份有限公司
|
ZHFA14013
|
62.5%
|
32
|
平安信托-汇安240号(14豫资城投PPN001)
|
平安财富*汇安240号单一资金信托
|
37
|
7.72%
|
信托计划
|
平安信托
|
ZHFA14017
|
33.3%
|
33
|
河北威远生物化工股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富24号专项资产管理计划
|
25
|
8.55%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ZHFAS13020
|
1.6%
|
34
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ZHFAS13020
|
77.6%
|
35
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ZHFAS13030
|
59.8%
|
36
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ZHFAS13030
|
38.3%
|
37
|
河北威远生物化工股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富24号专项资产管理计划
|
25
|
8.55%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ZHFAS14004
|
0.1%
|
38
|
深圳观澜湖高尔夫球会有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划
|
37
|
9.65%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ZHFAS14004
|
10.3%
|
39
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ZHFAS14004
|
3.9%
|
40
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ZHFAS14004
|
5.4%
|
41
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ZHFAS14004
|
3.1%
|
42
|
云南锡业定增
|
平安大华宝盈增发1号资产管理计划
|
25
|
8.00%
|
基金专项计划
|
平安大华基金
|
ZHFAS14004
|
8.4%
|
43
|
平安信托-汇安240号(云南物流PPN001)
|
平安财富*汇安241号单一资金信托
|
37
|
8.70%
|
信托计划
|
平安信托
|
ZHFAS14006
|
17.1%
|
44
|
深圳观澜湖高尔夫球会有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划
|
37
|
9.65%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ZHFAS14006
|
4.3%
|
45
|
云南锡业定增
|
平安大华宝盈增发1号资产管理计划
|
25
|
8.00%
|
基金专项计划
|
平安大华基金
|
ZHFAS14006
|
13.2%
|
46
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ZHFAS14007
|
100.0%
|
47
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ZHFAS14011
|
59.8%
|
48
|
苏州市土地储备中心
|
华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
7.80%
|
券商资管计划
|
华泰证券股份有限公司
|
ZHFAS14011
|
40.2%
|
4、其他重要信息
|
||||||||
无
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