组合A计划产品存续期公告20141231-3
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3、非标准化债权资产明细
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序号
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融资客户
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投资品名称
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剩余融资期限（月）
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投资品年收益率（%）
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投资模式
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合作机构
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对应产品代码
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占投资组合的比例（%）
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1
|
平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）
|
平安财富*汇安240号单一资金信托
|
37
|
7.72%
|
信托计划
|
平安信托
|
ILD140007
|
31.7%
|
|
2
|
四川省宜宾高洲酒业有限责任公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划
|
37
|
9.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILD140007
|
18.3%
|
|
3
|
大连海润德股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划
|
36
|
8.50%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140053
|
66.4%
|
|
4
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ILP140054
|
44.6%
|
|
5
|
深圳观澜湖高尔夫球会有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划
|
37
|
9.65%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140054
|
3.7%
|
|
6
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILP140054
|
10.5%
|
|
7
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILP140054
|
7.2%
|
|
8
|
平安银行
|
中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划
|
0
|
7.20%
|
信托计划
|
平安证券、中海信托
|
ILP140056
|
28.8%
|
|
9
|
昆明东骏置业有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划
|
21
|
9.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140057
|
10.0%
|
|
10
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ILP140058
|
62.7%
|
|
11
|
名城（福清）城市建设发展有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划
|
37
|
9.70%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140058
|
0.8%
|
|
12
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ILP140059
|
2.4%
|
|
13
|
深圳观澜湖高尔夫球会有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划
|
37
|
9.65%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140059
|
47.5%
|
|
14
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILP140059
|
10.7%
|
|
15
|
泉州市城市地下管网投资建设有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划
|
37
|
7.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140060
|
31.2%
|
|
16
|
平安银行
|
中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划
|
0
|
7.20%
|
信托计划
|
平安证券、中海信托
|
ILP140060
|
11.8%
|
|
17
|
昆明东骏置业有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划
|
21
|
9.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140060
|
23.8%
|
|
18
|
广汇能源股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划
|
37
|
7.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140061
|
53.6%
|
|
19
|
京东方科技集团股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈73号专项资产管理计划
|
31
|
7.86%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140061
|
15.2%
|
|
20
|
苏州市土地储备中心
|
华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
7.80%
|
券商资管计划
|
华泰证券股份有限公司
|
ILP140062
|
61.9%
|
|
21
|
云南锡业定增
|
平安大华宝盈增发1号资产管理计划
|
25
|
8.00%
|
基金专项计划
|
平安大华基金
|
ILP140063
|
12.8%
|
|
22
|
京东方科技集团股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈73号专项资产管理计划
|
31
|
7.86%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140064
|
50.4%
|
|
23
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ILP140065
|
49.0%
|
|
24
|
平安银行
|
中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划
|
0
|
7.20%
|
信托计划
|
平安证券、中海信托
|
ILP140066
|
13.0%
|
|
25
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILP140066
|
7.8%
|
|
26
|
江阴市人民政府土地储备中心
|
平安证券2号定向资产管理计划
|
25
|
6.10%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ILP140066
|
12.7%
|
|
27
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ILP140066
|
7.8%
|
|
28
|
平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）
|
平安财富*汇安241号单一资金信托
|
37
|
8.70%
|
信托计划
|
平安信托
|
ILP140066
|
7.5%
|
|
29
|
昆明东骏置业有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划
|
21
|
9.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140044
|
14.9%
|
|
30
|
苏州市土地储备中心
|
华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
7.80%
|
券商资管计划
|
华泰证券股份有限公司
|
ILZ140050
|
54.5%
|
|
31
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILZ140050
|
15.3%
|
|
32
|
云南锡业定增
|
平安大华宝盈增发1号资产管理计划
|
25
|
8.00%
|
基金专项计划
|
平安大华基金
|
ILZ140052
|
5.3%
|
|
33
|
平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）
|
平安财富*汇安241号单一资金信托
|
37
|
8.70%
|
信托计划
|
平安信托
|
ILZ140052
|
6.4%
|
|
34
|
平安银行
|
中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划
|
0
|
7.20%
|
信托计划
|
平安证券、中海信托
|
ILZ140052
|
20.5%
|
|
35
|
广汇能源股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划
|
37
|
7.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140054
|
1.9%
|
|
36
|
京东方科技集团股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈73号专项资产管理计划
|
31
|
7.86%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140054
|
27.3%
|
|
37
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ILZ140054
|
8.1%
|
|
38
|
大连海润德股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划
|
36
|
8.50%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140054
|
18.3%
|
|
39
|
名城（福清）城市建设发展有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划
|
37
|
9.70%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140054
|
4.3%
|
|
40
|
昆明东骏置业有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划
|
21
|
9.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140054
|
8.8%
|
|
41
|
苏州市土地储备中心
|
华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
7.80%
|
券商资管计划
|
华泰证券股份有限公司
|
ILZ140055
|
38.8%
|
|
42
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILZ140055
|
29.0%
|
|
43
|
四川省宜宾高洲酒业有限责任公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划
|
0
|
10.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140056
|
70.0%
|
|
44
|
四川和邦投资集团
|
宏源证券-平安银行-四川信托定向资产管理计划
|
25
|
8.00%
|
券商资管计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140058
|
26.8%
|
|
45
|
平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）
|
平安财富*汇安241号单一资金信托
|
37
|
8.70%
|
信托计划
|
平安信托
|
ILZ140058
|
1.9%
|
|
46
|
泉州市城市地下管网投资建设有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划
|
37
|
7.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140058
|
12.3%
|
|
47
|
云南锡业定增
|
平安大华宝盈增发1号资产管理计划
|
25
|
8.00%
|
基金专项计划
|
平安大华基金
|
ILZ140058
|
0.6%
|
|
48
|
河北威远生物化工股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富24号专项资产管理计划
|
25
|
8.55%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140058
|
17.3%
|
|
49
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ILZ140058
|
7.0%
|
|
50
|
四川省宜宾高洲酒业有限责任公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划
|
37
|
9.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140058
|
3.7%
|
|
51
|
名城（福清）城市建设发展有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划
|
37
|
9.70%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140059
|
50.2%
|
|
52
|
苏州市土地储备中心
|
华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
7.80%
|
券商资管计划
|
华泰证券股份有限公司
|
ILZ140060
|
45.2%
|
|
53
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ILZ140060
|
0.5%
|
|
54
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ILZ140061
|
49.2%
|
|
55
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ILZ140062
|
54.7%
|
|
4、其他重要信息
|
||||||||
|
无
|
||||||||
