智慧存续期信息披露（20141128）-3

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时间：2014-11-28
理财产品公告
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3、非标准化债权资产明细
序号	融资客户	投资品名称	剩余融资期限（月）	投资品年收益率（%）	投资模式	合作机构	对应产品代码	占投资组合的比例（%）
1	河南能源化工集团有限公司	东海证券1号定向计划	13	7.70%	券商资管计划	东海证券	FLP140024	22.33%
2	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	4	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLP140028	2.73%
3	陕西省太白酒业有限责任公司	德邦证券定向计划	13	6.60%	券商资管计划	德邦证券	FLP140028	15.02%
4	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	德邦证券定向计划	13	6.96%	券商资管计划	德邦证券	FLP140028	37.35%
5	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	23	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140030	3.15%
6	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	23	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140030	18.86%
7	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	22	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140030	3.34%
8	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	18	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140030	11.63%
9	宜昌兴和化工有限责任公司	德邦证券定向计划	13	6.90%	券商资管计划	德邦证券	FLP140030	49.58%
10	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	24	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140032	26.87%
11	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	22	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140032	15.21%
12	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	16	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140032	5.86%
13	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	37	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLP140032	8.01%
14	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	37	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLP140032	26.51%
15	浙商煤炭贸易有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140032	4.07%
16	宣化钢铁集团有限责任公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140032	2.96%
17	昆明市高速公路开发建设股份有限公司	平安汇通平安昆明交通产业基金1号专项资产管理计划	13	9.77%	基金资管计划	平安大华	FLP140033	99.00%
18	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	24	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140037	1.64%
19	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	21	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140037	4.65%
20	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	24	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140037	16.65%
21	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	24	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140037	18.13%
22	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	22	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140037	9.51%
23	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	17	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140038	1.92%
24	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	20	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140039	52.50%
25	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	7	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLP140039	18.64%
26	福州融信双杭投资发展有限公司	德邦证券定向计划	37	10.80%	券商资管计划	德邦证券	FLP140042	100.00%
27	福州融信双杭投资发展有限公司	德邦证券定向计划	37	10.80%	券商资管计划	德邦证券	FLP140043	100.00%
28	福州融信双杭投资发展有限公司	德邦证券定向计划	37	10.80%	券商资管计划	德邦证券	FLP140044	90.00%
29	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	21	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140045	2.07%
30	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	21	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140045	39.45%
31	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	22	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140045	48.47%
32	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	24	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140046	5.09%
33	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	23	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140046	8.74%
34	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	23	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140046	6.21%
35	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	22	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140046	5.58%
36	广东水电二局股份有限公司	德邦证券定向计划	13	6.30%	券商资管计划	德邦证券	FLP140046	27.43%
37	湖北兴发化工集团股份有限公司	德邦证券定向计划	13	6.60%	券商资管计划	德邦证券	FLP140046	6.86%
38	湖北兴瑞化工有限公司	德邦证券定向计划	13	6.60%	券商资管计划	德邦证券	FLP140046	13.71%
39	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	17	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140048	2.45%
40	陕西欧舒特汽车股份有限公司	德邦证券定向计划	13	6.60%	券商资管计划	德邦证券	FLP140048	2.45%
41	河南能源化工集团有限公司	东海证券1号定向计划	13	7.70%	券商资管计划	东海证券	FLP140048	23.27%
42	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	23	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140048	1.85%
43	福州融信双杭投资发展有限公司	德邦证券定向计划	37	10.80%	券商资管计划	德邦证券	FLP140048	2.56%
44	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	19	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140049	3.39%
45	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	4	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLP140049	8.72%
46	云南天安化工有限公司	嘉实资本申城1号专项资产管理计划	25	7.95%	基金资管计划	嘉实资本	FLP140049	46.40%
47	江西高新矿业有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
48	青岛银钢炼铁有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
49	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	6.41%
50	青岛银钢炼铁有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
51	浙江物产环保能源股份有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
52	山西昔阳丰汇煤业有限责任公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
53	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
54	青岛银钢炼铁有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
55	青岛银钢炼铁有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
56	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
57	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
58	宣化钢铁集团有限责任公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
59	浙江物产环保能源股份有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
60	青岛银钢炼铁有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
61	浙江物产环保能源股份有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
62	浙江物产环保能源股份有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
63	宣化钢铁集团有限责任公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
64	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	6.41%
65	浙商控股集团有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.85%
66	无锡新大中薄板有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	4.17%
67	江西高新矿业有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
68	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	9.62%
69	青岛银钢炼铁有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
70	浙江鸿鑫谷科技有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
71	青岛银钢炼铁有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.21%
72	浙江鸿鑫谷科技有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	1.92%
73	浙商控股集团有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140050	3.53%
74	昆明市高速公路开发建设股份有限公司	平安汇通平安昆明交通产业基金1号专项资产管理计划	13	9.77%	基金资管计划	平安大华	FLP140051	89.02%
75	青岛银钢炼铁有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140051	3.45%
76	浙江物产环保能源股份有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140051	3.79%
77	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLP140051	3.75%
78	福州融信双杭投资发展有限公司	德邦证券定向计划	37	10.80%	券商资管计划	德邦证券	FLP140055	75.44%
79	武汉市政建设集团	德邦证券定向计划	13	7.20%	券商资管计划	德邦证券	FLZ140025	50.15%
80	珠海越亚封装基板技术股份有限公司	德邦证券定向计划	7	7.00%	券商资管计划	德邦证券	FLZ140025	10.03%
81	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	4	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLZ140025	6.54%
82	深圳市海格物流股份有限公司	陆家嘴信托.14海格债	37	7.63%	信托计划	陆家嘴信托	FLZ140025	15.05%
83	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	德邦证券定向计划	13	6.96%	券商资管计划	德邦证券	FLZ140029	62.90%
84	云南天安化工有限公司	嘉实资本申城1号专项资产管理计划	25	7.95%	基金资管计划	嘉实资本	FLZ140029	1.16%
85	河南能源化工集团有限公司	东海证券1号定向计划	13	7.70%	券商资管计划	东海证券	FLZ140031	58.99%
86	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	21	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140031	39.58%
87	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	6	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLZ140033	9.91%
88	河南能源化工集团有限公司	东海证券1号定向计划	13	7.70%	券商资管计划	东海证券	FLZ140033	16.78%
89	河南中原绿能高科有限责任公司	东海证券1号	36	10.00%	券商资管计划	东海证券	FLZ140033	39.81%
90	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	24	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140034	38.20%
91	深圳市为海建材有限公司	陆家嘴信托-14为海投资单一资金信托	37	8.90%	信托计划	陆家嘴信托	FLZ140034	26.07%
92	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	4	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLZ140034	13.88%
93	昆明市高速公路开发建设股份有限公司	平安汇通平安昆明交通产业基金1号专项资产管理计划	13	9.77%	基金资管计划	平安大华	FLZ140034	12.58%
94	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	16	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140037	5.28%
95	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	15	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140037	18.71%
96	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	22	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140037	5.85%
97	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	20	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140039	76.13%
98	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	24	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140040	1.55%
99	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	7	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLZ140040	3.78%
100	福州融信双杭投资发展有限公司	德邦证券定向计划	37	10.80%	券商资管计划	德邦证券	FLZ140042	100.00%
101	福州融信双杭投资发展有限公司	德邦证券定向计划	37	10.80%	券商资管计划	德邦证券	FLZ140043	90.00%
102	福州融信双杭投资发展有限公司	德邦证券定向计划	37	10.80%	券商资管计划	德邦证券	FLZ140044	90.00%
103	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	20	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140045	45.89%
104	河南能源化工集团有限公司	东海证券1号定向计划	13	7.70%	券商资管计划	东海证券	FLZ140045	44.03%
105	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	24	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140046	0.22%
106	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	24	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140046	0.67%
107	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	21	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140046	3.40%
108	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	15	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140046	24.81%
109	河南能源化工集团有限公司	东海证券1号定向计划	13	7.70%	券商资管计划	东海证券	FLZ140046	11.19%
110	云南天安化工有限公司	嘉实资本申城1号专项资产管理计划	25	7.95%	基金资管计划	嘉实资本	FLZ140046	3.84%
111	福州融信双杭投资发展有限公司	德邦证券定向计划	37	10.80%	券商资管计划	德邦证券	FLZ140046	8.10%
112	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	18	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140047	6.26%
113	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	14	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140047	3.81%
114	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	22	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140047	14.39%
115	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	37	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLZ140047	29.01%
116	福州融信双杭投资发展有限公司	德邦证券定向计划	37	10.80%	券商资管计划	德邦证券	FLZ140047	4.81%
117	浙商控股集团有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLZ140048	1.63%
118	浙江物产环保能源股份有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLZ140048	5.45%
119	山西昔阳丰汇煤业有限责任公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLZ140048	16.34%
120	浙商煤炭贸易有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLZ140048	8.72%
121	宣化钢铁集团有限责任公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLZ140048	5.45%
122	山西太钢不锈钢股份有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLZ140048	5.45%
123	青岛银钢炼铁有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLZ140048	5.45%
124	山西焦化股份有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLZ140048	21.79%
125	江西高新矿业有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLZ140048	2.72%
126	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLZ140048	10.90%
127	青岛银钢炼铁有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLZ140048	5.45%
128	无锡新大中薄板有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLZ140048	5.45%
129	青岛银钢炼铁有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLZ140048	2.72%
130	青岛银钢炼铁有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLZ140048	0.48%
131	江西高新矿业有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLZ140049	2.43%
132	宣化钢铁集团有限责任公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLZ140049	1.64%
133	山西太钢不锈钢股份有限公司	东海证券1号定向计划	1	4.10%	券商资管计划	东海证券	FLZ140049	6.23%
134	昆明市高速公路开发建设股份有限公司	平安汇通平安昆明交通产业基金1号专项资产管理计划	13	9.77%	基金资管计划	平安大华	FLZ140049	89.70%
4、其他重要信息
无

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