组合A计划产品存续期公告20140930-3

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时间：2014-11-20
理财产品公告
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3、非标准化债权资产明细
序号	融资客户	投资品名称	剩余融资期限（月）	投资品年收益率（%）	投资模式	合作机构	对应产品代码	占投资组合的比例（%）
1	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP140039	20.5%
2	河北威远生物化工股份有限公司	平安汇通平安金橙财富24号专项资产管理计划	25	8.55%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140039	30.6%
3	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILP140039	14.1%
4	江阴市人民政府土地储备中心	平安证券2号定向资产管理计划	25	6.10%	券商资管计划	平安证券	ILP140039	33.5%
5	昆明市土地矿产储备中心	301-DK单一资金信托计划	25	7.70%	信托计划	中融信托	ILP140040	62.6%
6	江阴市人民政府土地储备中心	平安证券2号定向资产管理计划	25	6.10%	券商资管计划	平安证券	ILP140040	13.0%
7	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP140040	8.0%
8	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILP140040	7.6%
9	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP140041	25.0%
10	泉州市城市地下管网投资建设有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划	37	7.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140041	5.9%
11	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILP140041	0.8%
12	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILP140041	0.3%
13	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP140041	5.8%
14	昆明市土地矿产储备中心	301-DK单一资金信托计划	25	7.70%	信托计划	中融信托	ILP140041	4.8%
15	云南锡业定增	平安大华宝盈增发1号资产管理计划	25	8.00%	基金专项计划	平安大华基金	ILP140041	0.3%
16	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140041	0.4%
17	四川和邦投资集团	宏源证券-平安银行-四川信托定向资产管理计划	25	8.00%	券商资管计划	平安大华汇通财富	ILP140041	0.9%
18	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILP140041	10.0%
19	京东方科技集团股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈73号专项资产管理计划	31	7.86%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140041	20.0%
20	名城（福清）城市建设发展有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划	37	9.70%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140041	4.3%
21	广汇能源股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划	37	7.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140042	20.1%
22	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP140042	4.6%
23	昆明市土地矿产储备中心	301-DK单一资金信托计划	25	7.70%	信托计划	中融信托	ILP140042	2.2%
24	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILP140042	50.3%
25	广西西江开发投资集团有限公司	平安汇通平安金橙财富稳赢99号专项资产管理计划	13	7.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140042	10.1%
26	泉州市城市地下管网投资建设有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划	37	7.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140042	0.4%
27	平安银行	中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划	0	7.20%	信托计划	平安证券、中海信托	ILP140042	12.3%
28	昆明市土地矿产储备中心	301-DK单一资金信托计划	25	7.70%	信托计划	中融信托	ILP140043	77.1%
29	广西西江开发投资集团有限公司	平安汇通平安金橙财富稳赢99号专项资产管理计划	13	7.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140043	17.3%
30	四川蓝雁投资集团	平安汇通平安金橙财富稳盈70号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140044	14.3%
31	广汇能源股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划	37	7.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140044	14.3%
32	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP140044	14.3%
33	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP140044	6.8%
34	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140044	35.7%
35	昆明东骏置业有限公司	平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划	21	9.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140045	7.3%
36	江阴市人民政府土地储备中心	平安证券2号定向资产管理计划	25	6.10%	券商资管计划	平安证券	ILP140045	21.4%
37	昆明市土地矿产储备中心	301-DK单一资金信托计划	25	7.70%	信托计划	中融信托	ILP140045	33.5%
38	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP140045	9.3%
39	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP140045	11.9%
40	泉州市城市地下管网投资建设有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划	37	7.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140045	8.2%
41	河北威远生物化工股份有限公司	平安汇通平安金橙财富24号专项资产管理计划	25	8.55%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140045	1.3%
42	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILP140045	3.6%
43	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140046	0.9%
44	四川和邦投资集团	宏源证券-平安银行-四川信托定向资产管理计划	25	8.00%	券商资管计划	平安大华汇通财富	ILP140046	7.9%
45	广汇能源股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划	37	7.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140046	2.5%
46	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILP140046	38.0%
47	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP140046	1.2%
48	昆明东骏置业有限公司	平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划	21	9.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140046	18.8%
49	泉州市城市地下管网投资建设有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划	37	7.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140046	3.6%
50	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划	0	10.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140047	5.8%
51	昆明东骏置业有限公司	平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划	21	9.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140050	5.1%
52	昆明东骏置业有限公司	平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划	21	9.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP140057	10.0%
53	平安银行	中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划	0	7.20%	信托计划	平安证券、中海信托	ILZ140036	13.8%
54	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILZ140038	70.0%
55	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ140038	23.8%
56	广汇能源股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划	37	7.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ140039	29.6%
57	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILZ140039	54.1%
58	名城（福清）城市建设发展有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划	37	9.70%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ140040	32.3%
59	河北威远生物化工股份有限公司	平安汇通平安金橙财富24号专项资产管理计划	25	8.55%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ140040	0.7%
60	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ140042	46.5%
61	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILZ140042	0.6%
62	昆明市土地矿产储备中心	301-DK单一资金信托计划	25	7.70%	信托计划	中融信托	ILZ140042	21.4%
63	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ140042	1.4%
64	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ140043	51.7%
65	河北威远生物化工股份有限公司	平安汇通平安金橙财富24号专项资产管理计划	25	8.55%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ140043	6.9%
66	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILZ140043	17.3%
67	昆明东骏置业有限公司	平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划	21	9.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ140044	14.9%
68	昆明东骏置业有限公司	平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划	21	9.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ140046	23.7%
69	云南煤业能源股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	37	8.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ZHFA14021	25.5%
70	名城（福清）城市建设发展有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划	37	9.70%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ZHFA14021	2.0%
71	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ZHFA14021	1.1%
72	昆明市土地矿产储备中心	301-DK单一资金信托计划	25	7.70%	信托计划	中融信托	ZHFA14024	4.7%
73	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ZHFA14024	0.1%
74	昆明市土地矿产储备中心	301-DK单一资金信托计划	25	7.70%	信托计划	中融信托	ZHFA14029	3.6%
75	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ZHFA14031	70.0%
76	昆明市土地矿产储备中心	301-DK单一资金信托计划	25	7.70%	信托计划	中融信托	ZHFA14032	30.6%
77	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ZHFA14032	30.4%
78	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ZHFA14032	9.1%
79	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ZHFA14033	26.5%
80	昆明市土地矿产储备中心	301-DK单一资金信托计划	25	7.70%	信托计划	中融信托	ZHFA14033	43.5%
81	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ZHFA14033	28.6%
82	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ZHFA14033	1.4%
83	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ZHFAS14020	12.5%
84	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ZHFAS14020	11.5%
85	江阴市人民政府土地储备中心	平安证券2号定向资产管理计划	25	6.10%	券商资管计划	平安证券	ZHFAS14020	0.5%
86	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ZHFAS14020	0.3%
87	昆明市土地矿产储备中心	301-DK单一资金信托计划	25	7.70%	信托计划	中融信托	ZHFAS14029	2.6%
88	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ZHFAS14029	12.0%
89	京东方科技集团股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈73号专项资产管理计划	31	7.86%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ZHFAS14031	89.6%
90	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ZHFAS14031	8.4%
91	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ZHFAS14031	2.0%
92	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ZHFAS14032	70.0%
93	广西西江开发投资集团有限公司	平安汇通平安金橙财富稳赢99号专项资产管理计划	13	7.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ZHFAS14033	50.0%
94	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ZHFAS14033	7.7%
95	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ZHFAS14033	2.6%
96	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ZHFAS14033	9.7%
97	河北威远生物化工股份有限公司	平安汇通平安金橙财富24号专项资产管理计划	25	8.55%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ZHFAS14035	14.8%
98	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ZHFAS14035	26.9%
99	昆明市土地矿产储备中心	301-DK单一资金信托计划	25	7.70%	信托计划	中融信托	ZHFAS14035	33.5%
100	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ZHFAS14035	24.8%
101	昆明市土地矿产储备中心	301-DK单一资金信托计划	25	7.70%	信托计划	中融信托	ZHFAS14036	70.9%
102	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ZHFAS14036	16.2%
103	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ZHFAS14036	12.9%
104	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ZHFAS14037	70.0%
105	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ZHFAS14037	30.0%
4、其他重要信息
无

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