智慧存续期信息披露（20141008）-3

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时间：2014-11-17
理财产品公告
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3、非标准化债权资产明细
序号	融资客户	投资品名称	剩余融资期限（月）	投资品年收益率（%）	投资模式	合作机构	对应产品代码	占投资组合的比例（%）
1	河南能源化工集团有限公司	东海证券1号定向计划	13	7.70%	券商资管计划	东海证券	FLP140018	15.074%
2	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	4	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLP140023	16.996%
3	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	20	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140025	29.297%
4	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	23	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140025	18.546%
5	陕西欧舒特汽车股份有限公司	德邦证券定向计划	13	6.60%	券商资管计划	德邦证券	FLP140026	10.025%
6	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	17	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140026	10.025%
7	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	23	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140027	4.590%
8	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	22	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140027	42.383%
9	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	22	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140027	7.293%
10	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	23	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140027	2.069%
11	兴发铝业（成都）有限公司	德邦证券定向计划	13	7.80%	券商资管计划	德邦证券	FLP140027	25.061%
12	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	4	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLP140028	2.731%
13	陕西省太白酒业有限责任公司	德邦证券定向计划	13	6.60%	券商资管计划	德邦证券	FLP140028	15.019%
14	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	德邦证券定向计划	13	6.96%	券商资管计划	德邦证券	FLP140028	37.348%
15	云南天安化工有限公司	嘉实资本申城1号专项资产管理计划	25	7.95%	基金资管计划	嘉实资本	FLP140029	99.000%
16	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	23	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140030	3.907%
17	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	23	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140030	3.024%
18	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	23	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140030	18.121%
19	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	22	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140030	3.212%
20	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	18	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140030	11.173%
21	宜昌兴和化工有限责任公司	德邦证券定向计划	13	6.90%	券商资管计划	德邦证券	FLP140030	47.642%
22	湖北兴瑞化工有限公司	德邦证券定向计划	13	6.60%	券商资管计划	德邦证券	FLP140031	40.124%
23	湖北兴发化工集团股份有限公司	德邦证券定向计划	13	6.60%	券商资管计划	德邦证券	FLP140031	1.237%
24	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	24	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140031	14.888%
25	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	23	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140031	25.585%
26	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	21	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140031	6.117%
27	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	24	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140032	1.601%
28	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	24	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140032	26.442%
29	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	22	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140032	14.964%
30	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	16	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140032	5.769%
31	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	37	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLP140032	17.892%
32	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	37	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLP140032	26.084%
33	昆明市高速公路开发建设股份有限公司	平安汇通平安昆明交通产业基金1号专项资产管理计划	13	9.77%	基金资管计划	平安大华	FLP140033	99.000%
34	昆明市高速公路开发建设股份有限公司	平安汇通平安昆明交通产业基金1号专项资产管理计划	13	9.77%	基金资管计划	平安大华	FLP140034	99.000%
35	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	21	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140035	1.779%
36	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	21	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140035	33.856%
37	河南能源化工集团有限公司	东海证券1号定向计划	13	7.70%	券商资管计划	东海证券	FLP140035	41.610%
38	深圳市海格物流股份有限公司	陆家嘴信托.14海格债	37	7.63%	信托计划	陆家嘴信托	FLP140035	8.322%
39	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	4	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLP140035	3.617%
40	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	19	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140036	52.708%
41	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	24	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140037	1.645%
42	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	21	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140037	4.645%
43	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	24	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140037	16.653%
44	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	24	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140037	18.125%
45	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	22	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140037	9.513%
46	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	17	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140038	1.848%
47	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	20	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLP140039	52.497%
48	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	7	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLP140039	18.637%
49	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	15	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ130024	99.000%
50	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	12	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLZ130027	99.000%
51	河南能源化工集团有限公司	东海证券1号定向计划	13	7.70%	券商资管计划	东海证券	FLZ140019	100.000%
52	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	23	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140024	7.555%
53	武汉市政建设集团	德邦证券定向计划	13	7.20%	券商资管计划	德邦证券	FLZ140025	50.153%
54	珠海越亚封装基板技术股份有限公司	德邦证券定向计划	7	7.00%	券商资管计划	德邦证券	FLZ140025	10.031%
55	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	37	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLZ140027	66.174%
56	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	22	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140027	32.826%
57	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	22	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140028	97.425%
58	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	德邦证券定向计划	13	6.96%	券商资管计划	德邦证券	FLZ140029	62.900%
59	云南天安化工有限公司	嘉实资本申城1号专项资产管理计划	25	7.95%	基金资管计划	嘉实资本	FLZ140029	1.162%
60	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	22	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140030	99.000%
61	河南能源化工集团有限公司	东海证券1号定向计划	13	7.70%	券商资管计划	东海证券	FLZ140031	58.993%
62	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	21	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140031	39.580%
63	广东水电二局股份有限公司	德邦证券定向计划	13	6.30%	券商资管计划	德邦证券	FLZ140032	80.189%
64	湖北兴发化工集团股份有限公司	德邦证券定向计划	13	6.60%	券商资管计划	德邦证券	FLZ140032	18.811%
65	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	6	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLZ140033	9.910%
66	河南能源化工集团有限公司	东海证券1号定向计划	13	7.70%	券商资管计划	东海证券	FLZ140033	16.782%
67	河南中原绿能高科有限责任公司	东海证券1号	36	10.00%	券商资管计划	东海证券	FLZ140033	39.806%
68	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	24	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140034	38.197%
69	深圳市为海建材有限公司	陆家嘴信托-14为海投资单一资金信托	37	8.90%	信托计划	陆家嘴信托	FLZ140034	26.072%
70	山西中阳暖泉煤业有限公司	山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产	4	9.00%	交易所委托债权	陆金所	FLZ140034	13.882%
71	昆明市高速公路开发建设股份有限公司	平安汇通平安昆明交通产业基金1号专项资产管理计划	13	9.77%	基金资管计划	平安大华	FLZ140034	12.585%
72	昆明市高速公路开发建设股份有限公司	平安汇通平安昆明交通产业基金1号专项资产管理计划	13	9.77%	基金资管计划	平安大华	FLZ140035	91.219%
73	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	21	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140035	7.781%
74	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	16	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140037	5.283%
75	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	15	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140037	18.711%
76	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	22	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140037	5.847%
77	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	光大证券定向计划	20	6.50%	券商资管计划	光大证券	FLZ140039	76.128%

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