智慧存续期信息披露（20140930）-3
|
3、非标准化债权资产明细
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||||||||
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序号
|
融资客户
|
投资品名称
|
剩余融资期限（月）
|
投资品年收益率（%）
|
投资模式
|
合作机构
|
对应产品代码
|
占投资组合的比例（%）
|
|
1
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140014
|
18.747%
|
|
2
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140014
|
30.746%
|
|
3
|
河南能源化工集团有限公司
|
东海证券1号定向计划
|
13
|
6.24%
|
券商资管计划
|
东海证券
|
FLP140018
|
15.074%
|
|
4
|
山西中阳暖泉煤业有限公司
|
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
|
33
|
8.92%
|
交易所委托债权
|
陆金所
|
FLP140023
|
16.996%
|
|
5
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140025
|
29.297%
|
|
6
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140025
|
18.546%
|
|
7
|
陕西欧舒特汽车股份有限公司
|
德邦证券定向计划
|
13
|
6.25%
|
券商资管计划
|
德邦证券
|
FLP140026
|
10.025%
|
|
8
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140026
|
10.025%
|
|
9
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140027
|
4.590%
|
|
10
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140027
|
42.383%
|
|
11
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140027
|
7.293%
|
|
12
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140027
|
2.069%
|
|
13
|
山西中阳暖泉煤业有限公司
|
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
|
33
|
8.92%
|
交易所委托债权
|
陆金所
|
FLP140028
|
2.731%
|
|
14
|
陕西省太白酒业有限责任公司
|
德邦证券定向计划
|
13
|
6.25%
|
券商资管计划
|
德邦证券
|
FLP140028
|
15.019%
|
|
15
|
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
|
德邦证券定向计划
|
13
|
6.96%
|
券商资管计划
|
德邦证券
|
FLP140028
|
37.348%
|
|
16
|
云南天安化工有限公司
|
嘉实资本申城1号专项资产管理计划
|
25
|
7.95%
|
基金资管计划
|
嘉实资本
|
FLP140029
|
99.000%
|
|
17
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140030
|
6.930%
|
|
18
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140030
|
18.121%
|
|
19
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140030
|
3.212%
|
|
20
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140030
|
11.173%
|
|
21
|
宜昌兴和化工有限责任公司
|
德邦证券定向计划
|
13
|
6.90%
|
券商资管计划
|
德邦证券
|
FLP140030
|
47.642%
|
|
22
|
湖北兴瑞化工有限公司
|
德邦证券定向计划
|
13
|
6.60%
|
券商资管计划
|
德邦证券
|
FLP140031
|
40.124%
|
|
23
|
湖北兴发化工集团股份有限公司
|
德邦证券定向计划
|
13
|
6.60%
|
券商资管计划
|
德邦证券
|
FLP140031
|
1.237%
|
|
24
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140031
|
14.888%
|
|
25
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140031
|
25.585%
|
|
26
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140031
|
6.117%
|
|
27
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140032
|
28.043%
|
|
28
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140032
|
14.964%
|
|
29
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140032
|
5.769%
|
|
30
|
山西中阳暖泉煤业有限公司
|
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
|
33
|
8.92%
|
交易所委托债权
|
陆金所
|
FLP140032
|
17.892%
|
|
31
|
山西中阳暖泉煤业有限公司
|
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
|
33
|
8.92%
|
交易所委托债权
|
陆金所
|
FLP140032
|
26.084%
|
|
32
|
昆明市高速公路开发建设股份有限公司
|
平安汇通平安昆明交通产业基金1号专项资产管理计划
|
13
|
9.77%
|
基金资管计划
|
平安大华
|
FLP140033
|
99.000%
|
|
33
|
昆明市高速公路开发建设股份有限公司
|
平安汇通平安昆明交通产业基金1号专项资产管理计划
|
13
|
9.77%
|
基金资管计划
|
平安大华
|
FLP140034
|
99.000%
|
|
34
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140035
|
1.779%
|
|
35
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140035
|
33.856%
|
|
36
|
河南能源化工集团有限公司
|
东海证券1号定向计划
|
13
|
6.24%
|
券商资管计划
|
东海证券
|
FLP140035
|
41.610%
|
|
37
|
深圳市海格物流股份有限公司
|
陆家嘴信托.14海格债
|
37
|
7.63%
|
信托计划
|
陆家嘴信托
|
FLP140035
|
8.322%
|
|
38
|
山西中阳暖泉煤业有限公司
|
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
|
33
|
8.92%
|
交易所委托债权
|
陆金所
|
FLP140035
|
3.617%
|
|
39
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140036
|
52.708%
|
|
40
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140037
|
1.645%
|
|
41
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140037
|
4.645%
|
|
42
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140037
|
16.653%
|
|
43
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140037
|
18.125%
|
|
44
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140037
|
9.513%
|
|
45
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140038
|
1.848%
|
|
46
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLP140039
|
52.497%
|
|
47
|
山西中阳暖泉煤业有限公司
|
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
|
33
|
8.92%
|
交易所委托债权
|
陆金所
|
FLP140039
|
18.637%
|
|
48
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLZ130024
|
99.000%
|
|
49
|
山西中阳暖泉煤业有限公司
|
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
|
33
|
8.92%
|
交易所委托债权
|
陆金所
|
FLZ130027
|
99.000%
|
|
50
|
河南能源化工集团有限公司
|
东海证券1号定向计划
|
13
|
6.24%
|
券商资管计划
|
东海证券
|
FLZ140019
|
100.000%
|
|
51
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLZ140024
|
7.555%
|
|
52
|
武汉市政建设集团
|
德邦证券定向计划
|
13
|
6.35%
|
券商资管计划
|
德邦证券
|
FLZ140025
|
50.153%
|
|
53
|
珠海越亚封装基板技术股份有限公司
|
德邦证券定向计划
|
7
|
6.25%
|
券商资管计划
|
德邦证券
|
FLZ140025
|
10.031%
|
|
54
|
山西中阳暖泉煤业有限公司
|
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
|
33
|
8.92%
|
交易所委托债权
|
陆金所
|
FLZ140027
|
66.174%
|
|
55
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLZ140027
|
32.826%
|
|
56
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLZ140028
|
97.425%
|
|
57
|
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
|
德邦证券定向计划
|
13
|
6.96%
|
券商资管计划
|
德邦证券
|
FLZ140029
|
62.900%
|
|
58
|
云南天安化工有限公司
|
嘉实资本申城1号专项资产管理计划
|
25
|
7.95%
|
基金资管计划
|
嘉实资本
|
FLZ140029
|
1.162%
|
|
59
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLZ140030
|
99.000%
|
|
60
|
河南能源化工集团有限公司
|
东海证券1号定向计划
|
13
|
6.24%
|
券商资管计划
|
东海证券
|
FLZ140031
|
58.993%
|
|
61
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLZ140031
|
39.580%
|
|
62
|
广东水电二局股份有限公司
|
德邦证券定向计划
|
13
|
6.30%
|
券商资管计划
|
德邦证券
|
FLZ140032
|
80.189%
|
|
63
|
湖北兴发化工集团股份有限公司
|
德邦证券定向计划
|
13
|
6.60%
|
券商资管计划
|
德邦证券
|
FLZ140032
|
18.811%
|
|
64
|
山西中阳暖泉煤业有限公司
|
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
|
33
|
8.92%
|
交易所委托债权
|
陆金所
|
FLZ140033
|
9.910%
|
|
65
|
河南能源化工集团有限公司
|
东海证券1号定向计划
|
13
|
6.24%
|
券商资管计划
|
东海证券
|
FLZ140033
|
16.782%
|
|
66
|
河南中原绿能高科有限责任公司
|
东海证券1号
|
36
|
10.00%
|
券商资管计划
|
东海证券
|
FLZ140033
|
39.806%
|
|
67
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLZ140034
|
38.197%
|
|
68
|
深圳市为海建材有限公司
|
陆家嘴信托-14为海投资单一资金信托
|
37
|
8.90%
|
信托计划
|
陆家嘴信托
|
FLZ140034
|
26.072%
|
|
69
|
山西中阳暖泉煤业有限公司
|
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
|
33
|
8.92%
|
交易所委托债权
|
陆金所
|
FLZ140034
|
13.882%
|
|
70
|
昆明市高速公路开发建设股份有限公司
|
平安汇通平安昆明交通产业基金1号专项资产管理计划
|
13
|
9.77%
|
基金资管计划
|
平安大华
|
FLZ140034
|
12.585%
|
|
71
|
昆明市高速公路开发建设股份有限公司
|
平安汇通平安昆明交通产业基金1号专项资产管理计划
|
13
|
9.77%
|
基金资管计划
|
平安大华
|
FLZ140035
|
91.219%
|
|
72
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLZ140035
|
7.781%
|
|
73
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLZ140037
|
5.283%
|
|
74
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLZ140037
|
18.711%
|
|
75
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLZ140037
|
5.847%
|
|
76
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLZ140039
|
76.128%
|
|
77
|
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
|
光大证券定向计划
|
12
|
6.09%
|
券商资管计划
|
光大证券
|
FLZ140040
|
1.552%
|
|
78
|
山西中阳暖泉煤业有限公司
|
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
|
33
|
8.92%
|
交易所委托债权
|
陆金所
|
FLZ140040
|
3.777%
|
|
4、其他重要信息
|
||||||||
|
无
|
||||||||
