平安财富-尊贵智慧资产管理类人民币理财产品2014年信息披露5月-3
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3、非标准化债权资产明细
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序号
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融资客户
|
投资品名称
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剩余融资期限（月）
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投资品年收益率（%）
|
投资模式
|
合作机构
|
对应产品代码
|
占投资组合的比例（%）
|
|
1
|
威远生化定增
|
平安金橙财富
|
18
|
8.55%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14018
|
25.00%
|
|
2
|
威远生化定增
|
平安金橙财富
|
18
|
8.55%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14009
|
0.80%
|
|
3
|
威远生化定增
|
平安金橙财富
|
18
|
8.55%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14004
|
0.35%
|
|
4
|
宜宾高洲酒业
|
平安金橙稳盈
|
30
|
9.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS13035
|
1.65%
|
|
5
|
宜宾高洲酒业
|
平安金橙稳盈
|
30
|
9.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS13028
|
0.95%
|
|
6
|
宜宾高洲酒业
|
平安金橙稳盈
|
30
|
9.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14021
|
60.50%
|
|
7
|
昆明东骏置业
|
平安金橙稳赢
|
14
|
9.00%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14004
|
56.67%
|
|
8
|
昆明东骏置业
|
平安金橙稳赢
|
14
|
9.00%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14015
|
35.71%
|
|
9
|
深圳观澜高尔夫球会
|
平安金橙稳赢
|
31
|
9.65%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14006
|
18.33%
|
|
10
|
深圳观澜高尔夫球会
|
平安金橙稳赢
|
31
|
9.65%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14006
|
3.33%
|
|
11
|
深圳观澜高尔夫球会
|
平安金橙稳赢
|
31
|
9.65%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14004
|
10.67%
|
|
12
|
深圳观澜高尔夫球会
|
平安金橙稳赢
|
31
|
9.65%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14004
|
34.73%
|
|
13
|
深圳观澜高尔夫球会
|
平安金橙稳赢
|
31
|
9.65%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14020
|
8.30%
|
|
14
|
深圳观澜高尔夫球会
|
平安金橙稳赢
|
31
|
9.65%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14020
|
2.93%
|
|
15
|
深圳观澜高尔夫球会
|
平安金橙稳赢
|
31
|
9.65%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14016
|
8.03%
|
|
16
|
深圳观澜高尔夫球会
|
平安金橙稳赢
|
31
|
9.65%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14008
|
5.00%
|
|
17
|
大连海润德股份
|
平安金橙稳赢
|
31
|
8.50%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14009
|
33.33%
|
|
18
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
45
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFAS13035
|
1.81%
|
|
19
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
45
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFA14004
|
3.35%
|
|
20
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
45
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFA14006
|
3.05%
|
|
21
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
45
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFAS14004
|
5.50%
|
|
22
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
45
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFAS14009
|
19.84%
|
|
23
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
45
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFAS14007
|
1.00%
|
|
24
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
45
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFA14015
|
0.66%
|
|
25
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
45
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFA14008
|
0.57%
|
|
26
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
45
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFA14018
|
9.50%
|
|
27
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
45
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFAS14017
|
0.97%
|
|
28
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
45
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFAS14020
|
2.29%
|
|
29
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
45
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFA14022
|
0.79%
|
|
30
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
45
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFAS14022
|
0.08%
|
|
31
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
45
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFA14025
|
2.90%
|
|
32
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
21
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFAS13028
|
0.01%
|
|
33
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
21
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFAS14005
|
1.53%
|
|
34
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
21
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFA14009
|
2.13%
|
|
35
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
21
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFAS14007
|
3.40%
|
|
36
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
21
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFAS14015
|
0.07%
|
|
37
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
21
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFAS14021
|
1.85%
|
|
38
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
21
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFA14022
|
14.33%
|
|
39
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
21
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFAS14025
|
8.46%
|
|
40
|
天津市滨海新区土地发展中心-
|
平安证券定向计划
|
21
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFA14025
|
4.66%
|
|
41
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券定向计划
|
21
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFA14008
|
1.80%
|
|
42
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券定向计划
|
21
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFAS14017
|
3.94%
|
|
43
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券定向计划
|
21
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFA14022
|
3.90%
|
|
44
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券定向计划
|
21
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFA14006
|
0.72%
|
|
45
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券定向计划
|
21
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFAS13028
|
2.15%
|
|
46
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券定向计划
|
21
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFA14004
|
5.50%
|
|
47
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券定向计划
|
21
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFAS14004
|
4.00%
|
|
48
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券定向计划
|
21
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFAS14008
|
10.00%
|
|
49
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券定向计划
|
21
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFAS14009
|
4.27%
|
|
50
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券定向计划
|
21
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ZHFAS14013
|
5.00%
|
|
51
|
江阴市人民政府土地储备中心
|
平安证券定向计划
|
9
|
6.10%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFAS14017
|
7.17%
|
|
52
|
江阴市人民政府土地储备中心
|
平安证券定向计划
|
9
|
6.10%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFAS14020
|
0.17%
|
|
53
|
江阴市人民政府土地储备中心
|
平安证券定向计划
|
9
|
6.10%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFAS13028
|
0.61%
|
|
54
|
江阴市人民政府土地储备中心
|
平安证券定向计划
|
9
|
6.10%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFA14013
|
6.73%
|
|
55
|
昆明土地矿产储备中心
|
平安证券定向计划
|
16
|
6.09%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFAS14014
|
5.00%
|
|
56
|
昆明土地矿产储备中心
|
平安证券定向计划
|
16
|
6.09%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFAS14015
|
0.70%
|
|
57
|
昆明土地矿产储备中心
|
平安证券定向计划
|
16
|
6.09%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFAS14017
|
5.24%
|
|
58
|
昆明土地矿产储备中心
|
平安证券定向计划
|
16
|
6.09%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFA14019
|
0.25%
|
|
59
|
昆明土地矿产储备中心
|
平安证券定向计划
|
16
|
6.09%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFAS14022
|
3.15%
|
|
60
|
昆明土地矿产储备中心
|
平安证券定向计划
|
16
|
6.09%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFA14023
|
5.00%
|
|
61
|
昆明土地矿产储备中心
|
平安证券定向计划
|
16
|
6.09%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFA14024
|
0.47%
|
|
62
|
昆明土地矿产储备中心
|
平安证券定向计划
|
16
|
6.09%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFA14025
|
2.11%
|
|
63
|
昆明土地矿产储备中心
|
平安证券定向计划
|
16
|
6.09%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFAS14026
|
0.20%
|
|
64
|
昆明土地矿产储备中心
|
平安证券定向计划
|
16
|
6.09%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFAS14012
|
0.21%
|
|
65
|
昆明土地矿产储备中心
|
平安证券定向计划
|
16
|
6.09%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFAS14010
|
0.05%
|
|
66
|
昆明土地矿产储备中心
|
平安证券定向计划
|
16
|
6.09%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFA14011
|
7.22%
|
|
67
|
昆明土地矿产储备中心
|
平安证券定向计划
|
16
|
6.09%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFA14009
|
0.07%
|
|
68
|
昆明土地矿产储备中心
|
平安证券定向计划
|
16
|
6.09%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFAS14005
|
0.54%
|
|
69
|
昆明土地矿产储备中心
|
平安证券定向计划
|
16
|
6.09%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFAS14004
|
1.60%
|
|
70
|
昆明土地矿产储备中心
|
平安证券定向计划
|
16
|
6.09%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFA14006
|
4.95%
|
|
71
|
昆明土地矿产储备中心
|
平安证券定向计划
|
16
|
6.09%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFA130063
|
0.20%
|
|
72
|
昆明土地矿产储备中心
|
平安证券定向计划
|
16
|
6.09%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFA130063
|
1.50%
|
|
73
|
昆明土地矿产储备中心
|
平安证券定向计划
|
16
|
6.09%
|
券商定向资管管理计划
|
平安证券
|
ZHFA14016
|
6.98%
|
|
74
|
云南锡业定增
|
平安金橙
|
13
|
8.00%
|
券商资管计划
|
平安大华
|
ZHFAS14006
|
6.16%
|
|
75
|
云南锡业定增
|
平安金橙
|
13
|
8.00%
|
券商资管计划
|
平安大华
|
ZHFAS14004
|
17.01%
|
|
76
|
云南锡业定增
|
平安金橙
|
13
|
8.00%
|
券商资管计划
|
平安大华
|
ZHFAS14008
|
0.33%
|
|
77
|
云南锡业定增
|
平安金橙
|
13
|
8.00%
|
券商资管计划
|
平安大华
|
ZHFA14022
|
6.50%
|
|
78
|
云南锡业定增
|
平安金橙
|
13
|
8.00%
|
券商资管计划
|
平安大华
|
ZHFA14025
|
0.28%
|
|
79
|
云南锡业定增
|
平安金橙
|
13
|
8.00%
|
券商资管计划
|
平安大华
|
ZHFAS14026
|
0.39%
|
|
80
|
福州名城建设
|
平安金橙稳赢
|
33
|
9.70%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14013
|
80.00%
|
|
81
|
福州名城建设
|
平安金橙稳赢
|
33
|
9.70%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14009
|
1.25%
|
|
82
|
福州名城建设
|
平安金橙稳赢
|
33
|
9.70%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14021
|
1.00%
|
|
83
|
福州名城建设
|
平安金橙稳赢
|
33
|
9.70%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14018
|
12.75%
|
|
84
|
四川蓝雁投资集团
|
平安金橙稳赢
|
33
|
9.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14009
|
66.67%
|
|
85
|
四川蓝雁投资集团
|
平安金橙稳赢
|
33
|
9.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14021
|
33.33%
|
|
86
|
宜宾高洲酒业
|
平安金橙稳盈
|
33
|
9.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS13028
|
21.50%
|
|
87
|
宜宾高洲酒业
|
平安金橙稳盈
|
33
|
9.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14027
|
0.50%
|
|
88
|
宜宾高洲酒业
|
平安金橙稳盈
|
33
|
9.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14025
|
1.00%
|
|
89
|
宜宾高洲酒业
|
平安金橙稳盈
|
33
|
9.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14009
|
75.00%
|
|
90
|
苏州土储中心
|
平安金橙稳盈
|
58
|
7.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS13028
|
0.58%
|
|
91
|
苏州土储中心
|
平安金橙稳盈
|
58
|
7.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14005
|
6.67%
|
|
92
|
苏州土储中心
|
平安金橙稳盈
|
58
|
7.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14025
|
10.00%
|
|
93
|
苏州土储中心
|
平安金橙稳盈
|
58
|
7.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14009
|
16.67%
|
|
94
|
苏州土储中心
|
平安金橙稳盈
|
58
|
7.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14012
|
10.00%
|
|
95
|
苏州土储中心
|
平安金橙稳盈
|
58
|
7.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14014
|
10.00%
|
|
96
|
苏州土储中心
|
平安金橙稳盈
|
58
|
7.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14013
|
10.00%
|
|
97
|
西江开发投资
|
平安金橙稳盈
|
10
|
7.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14011
|
25.00%
|
|
98
|
西江开发投资
|
平安金橙稳盈
|
10
|
7.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14013
|
25.00%
|
|
99
|
西江开发投资
|
平安金橙稳盈
|
10
|
7.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14013
|
12.50%
|
|
100
|
西江开发投资
|
平安金橙稳盈
|
10
|
7.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14015
|
37.50%
|
|
101
|
广汇能源
|
平安金橙稳盈
|
34
|
7.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14005
|
20.00%
|
|
102
|
广汇能源
|
平安金橙稳盈
|
34
|
7.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14008
|
20.00%
|
|
103
|
广汇能源
|
平安金橙稳盈
|
34
|
7.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14010
|
20.00%
|
|
104
|
广汇能源
|
平安金橙稳盈
|
34
|
7.80%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14027
|
18.00%
|
|
105
|
平安信托-汇安240号
|
平安信托
|
35
|
7.72%
|
信托资金管理计划
|
平安信托
|
ZHFA14026
|
7.67%
|
|
106
|
平安信托-汇安240号
|
平安信托
|
35
|
7.72%
|
信托资金管理计划
|
平安信托
|
ZHFAS14026
|
16.08%
|
|
107
|
平安信托-汇安240号
|
平安信托
|
35
|
7.72%
|
信托资金管理计划
|
平安信托
|
ZHFAS14021
|
0.17%
|
|
108
|
平安信托-汇安240号
|
平安信托
|
35
|
7.72%
|
信托资金管理计划
|
平安信托
|
ZHFA14023
|
3.02%
|
|
109
|
平安信托-汇安240号
|
平安信托
|
35
|
7.72%
|
信托资金管理计划
|
平安信托
|
ZHFAS13035
|
2.04%
|
|
110
|
平安信托-汇安240号
|
平安信托
|
35
|
7.72%
|
信托资金管理计划
|
平安信托
|
ZHFAS13028
|
5.63%
|
|
111
|
平安信托-汇安240号
|
平安信托
|
35
|
7.72%
|
信托资金管理计划
|
平安信托
|
ZHFA14004
|
0.46%
|
|
112
|
平安信托-汇安240号
|
平安信托
|
35
|
7.72%
|
信托资金管理计划
|
平安信托
|
ZHFAS14006
|
0.38%
|
|
113
|
平安信托-汇安240号
|
平安信托
|
35
|
7.72%
|
信托资金管理计划
|
平安信托
|
ZHFA14009
|
0.003%
|
|
114
|
平安信托-汇安240号
|
平安信托
|
35
|
7.72%
|
信托资金管理计划
|
平安信托
|
ZHFAS14015
|
16.68%
|
|
115
|
平安信托-汇安240号
|
平安信托
|
11
|
8.70%
|
信托资金管理计划
|
平安信托
|
ZHFAS14006
|
40.00%
|
|
116
|
平安信托-汇安240号
|
平安信托
|
11
|
8.70%
|
信托资金管理计划
|
平安信托
|
ZHFAS14023
|
10.66%
|
|
117
|
云南煤业
|
平安金橙稳盈
|
36
|
8.00%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14021
|
50.00%
|
|
118
|
四川和邦投资集团
|
平安金橙稳盈
|
21
|
8.00%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14025
|
2.26%
|
|
119
|
四川和邦投资集团
|
平安金橙稳盈
|
21
|
8.00%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14026
|
48.74%
|
|
120
|
四川和邦投资集团
|
平安金橙稳盈
|
21
|
8.00%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14017
|
2.65%
|
|
121
|
四川和邦投资集团
|
平安金橙稳盈
|
21
|
8.00%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14018
|
0.51%
|
|
122
|
泉州管网项目
|
平安金橙稳盈
|
36
|
7.00%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14009
|
5.37%
|
|
123
|
泉州管网项目
|
平安金橙稳盈
|
36
|
7.00%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14014
|
0.64%
|
|
124
|
泉州管网项目
|
平安金橙稳盈
|
36
|
7.00%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14027
|
42.97%
|
|
125
|
泉州管网项目
|
平安金橙稳盈
|
36
|
7.00%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFA14006
|
3.81%
|
|
126
|
泉州管网项目
|
平安金橙稳盈
|
36
|
7.00%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS13028
|
4.89%
|
|
127
|
京东方
|
平安金橙稳盈
|
28
|
7.86%
|
基金专项资管管理计划
|
平安大华
|
ZHFAS14025
|
6.00%
|
|
4、其他重大事项
|
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无
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特此公告。
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二〇一四年九月十九日
