关于平安理财有限责任公司修订部分理财产品说明书条款的公告
尊敬的投资者:
为优化管理产品说明书,提高投资者的持有体验,经管理人研究决定,自2022年6月9日起,对旗下部分理财产品(见附件产品清单)中第六部分“产品费用”条款进行优化,具体内容如下:
修改后:
“(1)产品固定管理费
各类份额产品固定管理费按不超过前一日本理财产品资产净值的0.50%(含)年费率计提。具体固定管理费率以管理人公布的信息为准。计算方法如下:
H=
H为每日应计提的产品固定管理费
产品固定管理费每日计提,按季支付,于每季度首月前5个工作日内划付上季度费用。
(2)产品托管费
各类份额产品托管费按不超过前一日本理财产品资产净值的0.03%(含)年费率计提。具体托管费率以管理人公布的信息为准。计算方法如下:
H=
H为每日应计提的产品托管费
产品托管费每日计提,按季支付,于每季度首月前5个工作日内划付上季度费用。
(3)产品销售服务费
各类份额销售服务费按不超过前一日本理财产品资产净值的0.50%(含)年费率计提。具体销售服务费率以管理人公布的信息为准。计算方法如下:
H=
H为每日应计提的销售服务费
产品销售服务费每日计提,按期支付。”
本次调整不涉及计算方式的改变,亦不对投资者利益产生影响。
特此公告。
平安理财有限责任公司
2022年6月1日
附:产品清单:
产品登记编码 |
产品代码 |
产品名称 |
销售代码 |
Z7003321000143 |
QTCZGS01210001 |
平安理财-7天成长固定收益类净值型理财产品 |
QTCZGS0121001A |
QTCZGS0121001B |
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QTCZGS0121001C |
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QTCZGS0121001D |
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Z7003321000273 |
QTCZGS01210002 |
平安理财-7天成长尊享版固定收益类理财产品 |
QTCZGS0121002A |
QTCZGS0121002B |
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QTCZGS0121002C |
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Z7003322000006 |
LHCZGS21003001 |
平安理财灵活成长固收类(30天持有)理财产品 |
LHCZGS2100301A |
LHCZGS2100301B |
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LHCZGS2100301C |
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LHCZGS2100301D |
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LHCZGS2100301E |
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Z7003321000343 |
LHCZGS21006001 |
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品 |
LHCZGS2100601A |
Z7003322000005 |
LHCZGS21009001 |
平安理财灵活成长固收类(90天持有)理财产品 |
LHCZGS2100901A |
LHCZGS2100901B |
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LHCZGS2100901C |
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Z7003322000022 |
LHCZGS22000101 |
平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品 |
LHCZGS2200101A |