平安理财新安鑫（机构）5号三个月封闭混合类理财产品到期公告
一、产品基本情况
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产品名称 |
平安理财新安鑫（机构）5号三个月封闭混合类理财产品 |
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理财产品登记编码 |
Z7003321A000171 |
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收益类型 |
封闭式净值型产品 |
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产品类型 |
混合类产品 |
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产品成立日 |
2021年12月1日 |
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产品到期日 |
2022年3月3日 |
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产品存续期限 |
92天 |
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产品管理人 |
平安理财有限责任公司 |
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产品托管人 |
平安银行股份有限公司 |
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到期兑付份额 |
10,000,000.00份 |
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到期兑付金额 |
10,095,170.74元 |
二、产品收费情况
1、截止至2022年3月3日本理财产品共产生销售服务费人民币2532.18元。
2、截止至2022年3月3日本理财产品共产生托管费人民币759.72元。
3、截止至2022年3月3日共产生固定管理费人民币2532.18元。
三、产品收益分配情况
本理财产品于2022年3月4日兑付客户收益人民币95170.74元。
平安理财有限责任公司
2022年3月7日