平安理财-安鑫（机构）16号半年封闭式人民币净值型理财产品到期公告
一、产品基本情况
|
产品名称 |
平安理财-安鑫（机构）16号半年封闭式人民币净值型理财产品 |
|
理财产品登记编码 |
C1030721000074 |
|
收益类型 |
封闭式净值型产品 |
|
产品类型 |
固定收益类产品 |
|
产品成立日 |
2021年7月14日 |
|
产品到期日 |
2022年1月12日 |
|
产品存续期限 |
182天 |
|
产品管理人 |
平安银行股份有限公司 |
|
产品托管人 |
平安银行股份有限公司 |
|
到期兑付份额 |
184,300,000.00份 |
|
到期兑付金额 |
188,225,919.74元 |
二、产品收费情况
1、截止至2022年1月12日本理财产品共产生销售服务费人民币92,405.87元。
2、截止至2022年1月12日本理财产品共产生托管费人民币27,721.73元。
3、截止至2022年1月12日共产生固定管理费人民币92,405.87元。
4、截止至2022年1月12日共产生审计费人民币6,000.00元。
三、产品收益分配情况
本理财产品于2022年1月13日兑付客户收益人民币3,925,919.74元。
平安银行股份有限公司
2022年1月19日
