平安理财-安臻机构2021年第11期封闭式净值型人民币理财产品到期公告
一、产品基本情况
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产品名称 |
平安理财-安臻机构2021年第11期封闭式净值型人民币理财产品 |
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理财产品登记编码 |
C1030721A000022 |
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收益类型 |
封闭式净值型产品 |
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产品类型 |
固定收益类产品 |
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产品成立日 |
2021年6月24日 |
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产品到期日 |
2022年1月4日 |
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产品存续期限 |
194天 |
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产品管理人 |
平安银行股份有限公司 |
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产品托管人 |
平安银行股份有限公司 |
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到期兑付份额 |
300,000,000.00份 |
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到期兑付金额 |
306,794,715.98元 |
二、产品收费情况
1、截止至2022年1月4日本理财产品共产生销售服务费人民币481,617.56元。
2、截止至2022年1月4日本理财产品共产生托管费人民币48,161.74元。
3、截止至2022年1月4日共产生固定管理费人民币481,617.56元，浮动管理费231,123.29元。
三、产品收益分配情况
本理财产品于2022年1月5日兑付客户收益人民币6,794,715.98元。
平安银行股份有限公司
2022年1月10日