平安理财-安臻机构2021年第8期封闭式净值型人民币理财产品到期公告
一、产品基本情况
|
产品名称 |
平安理财-安臻机构2021年第8期封闭式净值型人民币理财产品 |
|
理财产品登记编码 |
C1030721A000019 |
|
收益类型 |
封闭式净值型产品 |
|
产品类型 |
固定收益类产品 |
|
产品成立日 |
2021年5月31日 |
|
产品到期日 |
2022年1月4日 |
|
产品存续期限 |
218天 |
|
产品管理人 |
平安银行股份有限公司 |
|
产品托管人 |
平安银行股份有限公司 |
|
到期兑付份额 |
100,000,000.00份 |
|
到期兑付金额 |
102,689,354.15元 |
二、产品收费情况
1、截止至2022年1月4日本理财产品共产生销售服务费人民币120,573.63元。
2、截止至2022年1月4日本理财产品共产生托管费人民币18,086.07元。
3、截止至2022年1月4日共产生固定管理费人民币120,573.63元，浮动管理费59,212.33元。
三、产品收益分配情况
本理财产品于2022年1月5日兑付客户收益人民币2,689,354.15元。
平安银行股份有限公司
2022年1月6日
