平安理财-安臻机构2021年第5期封闭式净值型人民币理财产品到期公告
一、产品基本情况
产品名称 |
平安理财-安臻机构2021年第5期封闭式净值型人民币理财产品 |
理财产品登记编码 |
C1030721A000012 |
收益类型 |
封闭式净值型产品 |
产品类型 |
固定收益类产品 |
产品成立日 |
2021年4月30日 |
产品到期日 |
2022年1月4日 |
产品存续期限 |
249天 |
产品管理人 |
平安银行股份有限公司 |
产品托管人 |
平安银行股份有限公司 |
到期兑付份额 |
100,000,000.00份 |
到期兑付金额 |
102,731,898.77元 |
二、产品收费情况
1、截止至2022年1月4日本理财产品共产生销售服务费人民币640,982.13元。
2、截止至2022年1月4日本理财产品共产生托管费人民币20,676.85元。
3、截止至2022年1月4日共产生固定管理费人民币351,506.29元,浮动管理费48,671.23元。
三、产品收益分配情况
本理财产品于2022年1月5日兑付客户收益人民币2,731,898.77元。
平安银行股份有限公司
2022年1月10日