平安理财-安鑫（机构）11号三个月封闭式人民币净值型理财产品到期公告
一、产品基本情况
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产品名称 |
平安理财-安鑫（机构）11号三个月封闭式人民币净值型理财产品 |
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理财产品登记编码 |
C1030721000058 |
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收益类型 |
封闭式净值型产品 |
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产品类型 |
固定收益类产品 |
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产品成立日 |
2021年6月16日 |
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产品到期日 |
2021年9月16日 |
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产品存续期限 |
92天 |
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产品管理人 |
平安银行股份有限公司 |
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产品托管人 |
平安银行股份有限公司 |
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到期兑付份额 |
9,910,000.00份 |
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到期兑付金额 |
10,000,054.26元 |
二、产品收费情况
1、截止至2021年9月16日本理财产品共产生销售服务费人民币2,485.20元。
2、截止至2021年9月16日本理财产品共产生托管费人民币745.58元。
3、截止至2021年9月16日共产生固定管理费人民币2,485.20元。
三、产品收益分配情况
本理财产品于2021年9月17日兑付客户收益人民币90,054.26元。
平安银行股份有限公司
2021年9月23日