平安理财-安鑫（机构）4号三个月封闭式人民币净值型理财产品兑付公告
平安理财-安鑫（机构）4号三个月封闭式人民币净值型
理财产品兑付公告
一、产品基本情况
|
产品名称
|
平安理财-安鑫（机构）4号三个月封闭式人民币净值型理财产品
|
|
理财产品登记编码
|
C1030721A000009
|
|
收益类型
|
封闭式净值型产品
|
|
产品类型
|
固定收益类产品
|
|
产品成立日
|
2021年4月8日
|
|
产品到期日
|
2021年7月15日
|
|
产品管理人
|
平安银行股份有限公司
|
|
产品托管人
|
平安银行股份有限公司
|
|
到期兑付份额
|
100,000,000.00份
|
|
到期兑付金额
|
100,990,616.91元
|
二、产品收费情况
1、截止至2021年7月15日本理财产品共产生销售服务费人民币26,715.22元。
2、截止至2021年7月15日本理财产品共产生托管费人民币8,014.58元。
3、截止至2021年7月15日共产生固定管理费人民币26,715.22元。
三、产品收益分配情况
本理财产品于2021年7月16日兑付客户收益人民币990,616.91元。
平安银行股份有限公司
2021年7月19日
