平安理财-安鑫（机构）3号三个月封闭式人民币净值型理财产品到期公告
一、产品基本情况
|
产品名称 |
平安理财-安鑫（机构）3号三个月封闭式人民币净值型理财产品 |
|
理财产品登记编码 |
C1030721000026 |
|
收益类型 |
封闭式净值型产品 |
|
产品类型 |
固定收益类产品 |
|
产品成立日 |
2021年5月17日 |
|
产品到期日 |
2021年9月2日 |
|
产品存续期限 |
108天 |
|
产品管理人 |
平安银行股份有限公司 |
|
产品托管人 |
平安银行股份有限公司 |
|
到期兑付份额 |
38,000,000.00份 |
|
到期兑付金额 |
38,405,387.57元 |
二、产品收费情况
1、截止至2021年9月2日本理财产品共产生销售服务费人民币11,210.97元。
2、截止至2021年9月2日本理财产品共产生托管费人民币3,363.33元。
3、截止至2021年9月2日共产生固定管理费人民币11,210.97元。
三、产品收益分配情况
本理财产品于2021年9月3日兑付客户收益人民币405,387.57元。
平安银行股份有限公司
2021年9月6日