平安理财-安臻机构2020年第11期封闭式净值型人民币理财产品兑付公告
一、产品基本情况
产品名称 |
平安理财-安臻机构2020年第11期封闭式净值型人民币理财产品 |
理财产品登记编码 |
C1030720A000023 |
收益类型 |
封闭式净值型产品 |
产品类型 |
固定收益类产品 |
产品成立日 |
2020年12月24日 |
产品到期日 |
2021年4月2日 |
产品管理人 |
平安银行股份有限公司 |
产品托管人 |
平安银行股份有限公司 |
到期兑付份额 |
895,000,000.00份 |
到期兑付金额 |
904,759,996.47元 |
二、产品收费情况
1、截止至2021年4月2日本理财产品共产生销售服务费人民币482,376.90元。
2、截止至2021年4月2日本理财产品共产生托管费人民币72,356.58元。
3、截止至2021年年4月2日共产生固定管理费人民币361,782.68元,浮动管理费128,119.86元。
三、产品收益分配情况
本理财产品于2021年4月2日兑付客户收益人民币9759,996.47元。
平安银行股份有限公司
2021年4月6日