平安财富-安盈成长现金人民币理财产品A款2020年第二季度报告

产品名称

平安财富-安盈成长现金人民币理财产品A款

产品代码

T05GK180005

产品登记编码

C1030719000002

产品类型

固定收益类产品

产品成立日

2019年1月16日

报告期末产品份额总额

5,315,452,057.13份

投资目标

为满足投资人现金管理和日常理财需求，本理财产品在力求本金安全、确保理财产品资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。

投资策略

本理财产品将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、同业存款、同业借款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保证产品资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。

业绩比较基准

央行7天通知存款利率

产品管理人

平安银行股份有限公司

产品托管人

平安银行股份有限公司

期间数据和指标

报告期(2020年4月1日至2020年6月30日)

1.本期已实现收益

52,302,921.82

2.本期利润

52,302,921.82

3.加权平均产品份额本期利润

0.0058

4.期末产品资产净值

5,315,452,057.13

5.期末产品份额净值

1.00

阶段

份额净值增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去三个月

0.5841%

0.0006%

0.3371%

0.0000%

0.2470%

0.0006%

资产

期末余额

年初余额

负债和所有者权益

期末余额

年初余额

银行存款

15,062,643.77

1,873,881.05

拆入资金

-

-

结算备付金

2,378,958.10

326,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

-

-

存出保证金

-

-

衍生金融负债

-

-

存放同业款项

-

-

卖出回购金融资产款

1,941,531,389.23

489,749,075.12

拆出资金

1,400,000,000.00

600,000,000.00

应付管理人报酬

3,360,352.19

557,483.84

买入返售金融资产

-

-

应付交易费用

116,132.22

53,688.05

衍生金融资产

-

-

应付托管费

896,093.96

222,993.58

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

-

-

应付销售服务费

3,360,352.19

557,483.84

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

-

-

应交税费

522,204.43

88,496.49

以摊余成本计量的金融资产

5,775,299,243.34

1,931,997,116.76

应付利息

238,327.07

46,530.04

应收利息

70,952,995.08

14,674,316.88

应付赎回款

-

-

应收证券清算款

10,462,943.33

-

应付证券清算款

-

-

应收红利

-

-

应付利润

8,679,875.20

3,651,373.76

应收申购款

-

-

其他负债

-

-

其他资产

-

-

负债总计

1,958,704,726.49

494,927,124.72

实收资本

5,315,452,057.13

2,053,944,189.97

资本公积

-

-

其他综合收益

-

-

未分配利润

-

-

所有者权益总计

5,315,452,057.13

2,053,944,189.97

资产总计

7,274,156,783.62

2,548,871,314.69

负债和所有者权益总计

7,274,156,783.62

2,548,871,314.69

序号

项目

金额(元)

占产品总资产的比例（％）

1

  权益投资

-

-

  其中:股票

-

-

2

  固定收益投资

5,775,299,243.34

79.39

  其中：债券

5,460,299,243.34

75.06

  资产支持证券

315,000,000.00

4.33

3

  基金投资

-

-

  其中:非货币基金

-

-

  货币基金

-

-

4

  资管计划类投资

-

-

5

  买入返售金融资产

-

-

  其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

6

  货币市场工具

1,400,000,000.00

19.25

7

  银行存款和结算备付金合计

17,441,601.87

0.24

8

  其他资产

81,415,938.41

1.12

9

  合计

7,274,156,783.62

100.00

序号

债券品种

金额（元）

占产品资产净值比例（％）

1

 国家债券

-

-

2

 央行票据

-

-

3

 同业存单

1,969,221,200.55

37.05

4

 金融债券

1,676,554,836.31

31.54

5

 企业债券

16,388,567.07

0.31

6

 中期票据

834,538,284.74

15.70

7

 企业短期融资券

749,953,177.02

14.11

8

 其他债券

528,643,177.65

9.95

9

 合计

5,775,299,243.34

108.65

序号

名称

 金额（元）

1

 存出保证金

-

2

  应收证券清算款

10,462,943.33

3

  应收利息

70,952,995.08

4

  应收申购款

-

5

  其他应收款

-

6

  待摊费用

-

7

  其他

-

8

  合计

81,415,938.41

序号

资产代码

资产简称

资产数量(张)

金额（元）

占产品资产净值比例（％）

1

1628016.IB

16邮储银行二级01

4,000,000.00

401,695,429.87

7.56

2

BORW202001171056

同业借款2020011707

400,000,000.00

400,000,000.00

7.53

3

1628014.IB

16民生银行二级

3,000,000.00

301,657,985.87

5.68

4

BORW202002211065

同业借款2020022103

300,000,000.00

300,000,000.00

5.64

5

112008043.IB

20中信银行CD043

2,000,000.00

197,922,166.59

3.72

6

112010032.IB

20兴业银行CD032

2,000,000.00

197,386,287.97

3.71

7

112017103.IB

20光大银行CD103

2,000,000.00

197,384,194.35

3.71

8

101652024.IB

16铁道MTN002

1,800,000.00

181,951,697.09

3.42

9

1628009.IB

16兴业银行二级

1,400,000.00

140,885,436.07

2.65

10

101452024.IB

14三峡MTN002

1,300,000.00

133,454,117.89

2.51

项目

份额

  本报告期期初份额总额

6,096,451,241.47

  本报告期总申购份额

21,114,708,598.28

  减：本报告期总赎回份额

21,895,707,782.62

  本报告期期末份额总额

5,315,452,057.13