| 产品简称 | 交易类型 | |||
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| 起始日期 | 结束日期 | 查询查询 |
货币单位：人民币（元）
| 确认序号 | 交易类型 | 产品代码 | 产品简称 | 币种 | 产品份额 | 确认日期 |
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| 20100412161600000117 | 申购 | NJ0001 | 日日安盈1号 | 人民币 | 500000.00 | 2008-03-05 |
| 20100412161600000117 | 赎回 | NJ0001 | 日日安盈1号 | 人民币 | 2000.00 | 2008-03-05 |
| 20100412161600000117 | 赎回 | NJ0001 | 日日安盈1号 | 人民币 | 2000.00 | 2008-03-05 |
| 20100412161600000117 | 申购 | NJ0001 | 日日安盈1号 | 人民币 | 500000.00 | 2008-03-05 |
| 20100412161600000117 | 申购 | NJ0001 | 日日安盈1号 | 人民币 | 500000.00 | 2008-03-05 |
| 20100412161600000117 | 赎回 | NJ0001 | 日日安盈1号 | 人民币 | 2000.00 | 2008-03-05 |
| 20100412161600000117 | 赎回 | NJ0001 | 日日安盈1号 | 人民币 | 2000.00 | 2008-03-05 |
| 20100412161600000117 | 申购 | NJ0001 | 日日安盈1号 | 人民币 | 500000.00 | 2008-03-05 |
| 20100412161600000117 | 红利发放 | NJ0001 | 日日安盈1号 | 人民币 | 0.00 | 2008-03-05 |